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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 583.00 | 4 388.00 | 4 195.00 | 8 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 722.00 | 4 157.00 | 123 565.00 | 127 722.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CF Disponibilités | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 255.00 | 4 157.00 | 140 099.00 | 144 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 838.00 | 8 544.00 | 144 294.00 | 152 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 628.00 | | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
DL TOTAL (I) | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 294.00 | | | 144 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 503.00 | | 390 503.00 | 390 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 503.00 | | 390 503.00 | 390 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 13 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 767.00 | | | 408 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 560.00 | | | 337 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 542.00 | | 41.00 | 8 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154.00 | | 41.00 | 4 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 360.00 | 1 154.00 | 12 358.00 | 15 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 360.00 | 1 154.00 | 12 358.00 | 15 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 360.00 | 1 154.00 | 12 358.00 | 15 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 154.00 | 12 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 127 722.00 | | | 127 722.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 773.00 | 139 578.00 | 4 195.00 | 143 773.00 |
VW T.V.A. | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 074.00 | 60 248.00 | | 64 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
ST Autres comptes | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 974.00 | | | 26 974.00 |