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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AP Constructions | 698 666.00 | 28 266.00 | 670 401.00 | 698 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 37.00 | 623.00 | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 375.00 | 103 563.00 | 67 812.00 | 171 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 300.00 | | 279 300.00 | 279 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 067.00 | 136 812.00 | 1 021 256.00 | 1 158 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 827.00 | | 550 827.00 | 550 827.00 |
BZ Autres créances | 170 660.00 | | 170 660.00 | 170 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 260 067.00 | | 2 260 067.00 | 2 260 067.00 |
CF Disponibilités | 196 615.00 | | 196 615.00 | 196 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 841.00 | | 3 190 841.00 | 3 190 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 908.00 | 136 812.00 | 4 212 096.00 | 4 348 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 036.00 | 1 247 092.00 | | 1 525 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 030.00 | 1 077 945.00 | | 1 483 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 066.00 | 2 457 036.00 | | 3 140 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 345.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 373.00 | 22 012.00 | | 33 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 731.00 | 51 939.00 | | 112 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 066.00 | 126 805.00 | | 132 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 265.00 | 681 231.00 | | 793 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 030.00 | 882 331.00 | | 1 072 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 096.00 | 3 339 367.00 | | 4 212 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 700.00 | 43 112.00 | | 93 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 755.00 | 43 112.00 | | 88 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 066.00 | 132 066.00 | | 132 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 265.00 | 793 265.00 | | 793 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 300.00 | | 279 300.00 | 279 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 477.00 | 730 477.00 | | 730 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 777.00 | 730 477.00 | 279 300.00 | 1 009 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 299.00 | 959 299.00 | | 959 299.00 |