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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 710.00 | 31 730.00 | 3 980.00 | 35 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 503.00 | 32 145.00 | 16 358.00 | 48 503.00 |
BT Marchandises | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 602.00 | 76 135.00 | 2 131 467.00 | 2 207 602.00 |
BZ Autres créances | 3 497 677.00 | | 3 497 677.00 | 3 497 677.00 |
CF Disponibilités | 580 752.00 | | 580 752.00 | 580 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 102.00 | 76 135.00 | 6 257 967.00 | 6 334 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 605.00 | 108 280.00 | 6 274 325.00 | 6 382 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 018 050.00 | 7 018 050.00 | | 7 018 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 055 311.00 | -5 740 525.00 | | -5 055 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 553.00 | 685 214.00 | | 951 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 853.00 | 2 016 300.00 | | 2 967 853.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 228.00 | 1 687 840.00 | | 2 307 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 991.00 | 314 445.00 | | 645 991.00 |
EA Autres dettes | 256 632.00 | 160 600.00 | | 256 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 472.00 | 2 162 885.00 | | 3 235 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 325.00 | 4 250 185.00 | | 6 274 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 372 290.00 | 3 973 916.00 | 9 346 207.00 | 5 372 290.00 |
FG Production vendue services | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372 483.00 | 3 973 916.00 | 9 346 399.00 | 5 372 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 364 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 666 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 417 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 396 387.00 | 8 320 417.00 | | 9 396 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 444 834.00 | 7 635 204.00 | | 8 444 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 553.00 | 685 214.00 | | 951 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385.00 | 12 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 48 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 236.00 | 910.00 | | 31 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 821.00 | 910.00 | | 30 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 135.00 | | | 147 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 228.00 | 2 307 228.00 | | 2 307 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 146.00 | 71 148.00 | | 71 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 583.00 | 122 583.00 | | 122 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 632.00 | 256 632.00 | | 256 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 943.00 | 2 116 943.00 | | 2 116 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
VB T. V. A. | 601 763.00 | 601 763.00 | | 601 763.00 |
VC Groupe et associés | 2 057 803.00 | 2 057 803.00 | | 2 057 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 173.00 | 149 494.00 | 122 679.00 | 272 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 938.00 | 565 938.00 | | 565 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 745 378.00 | 5 610 321.00 | 135 057.00 | 5 745 378.00 |
VW T.V.A. | 441 600.00 | 441 600.00 | | 441 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 472.00 | 3 235 472.00 | | 3 235 472.00 |