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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 156.00 | 359.00 | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 955.00 | 28 511.00 | 444.00 | 28 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 890.00 | 15 597.00 | 3 293.00 | 18 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 893.00 | 44 264.00 | 4 630.00 | 48 893.00 |
BT Marchandises | 124 685.00 | | 124 685.00 | 124 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 819.00 | | 89 819.00 | 89 819.00 |
BZ Autres créances | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CF Disponibilités | 199 380.00 | | 199 380.00 | 199 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 116.00 | | 442 116.00 | 442 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 009.00 | 44 264.00 | 446 746.00 | 491 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 454.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 947.00 | 107 492.00 | | 102 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 961.00 | 20 786.00 | | 24 961.00 |
DL TOTAL (I) | 237 907.00 | 233 733.00 | | 237 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 280.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 073.00 | 62 557.00 | | 29 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 504.00 | 111 324.00 | | 145 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 727.00 | 38 165.00 | | 33 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 838.00 | 212 326.00 | | 208 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 746.00 | 446 059.00 | | 446 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 838.00 | 212 326.00 | | 208 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 956.00 | | 2 938.00 | 45 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 423.00 | | 2 422.00 | 45 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 938.00 | 1 326.00 | | 42 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 938.00 | 1 170.00 | | 42 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 504.00 | 145 504.00 | | 145 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 584.00 | 118 584.00 | | 118 584.00 |
VW T.V.A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 515.00 | 208 515.00 | | 208 515.00 |