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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 864.00 | 39 030.00 | 82 833.00 | 121 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
AN Terrains | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
AP Constructions | 1 007 500.00 | 242 171.00 | 765 328.00 | 1 007 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 199.00 | 917 688.00 | 191 510.00 | 1 109 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 905 162.00 | 3 319 970.00 | 14 585 191.00 | 17 905 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 330 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 750.00 | | 2 339 750.00 | 2 339 750.00 |
BZ Autres créances | 5 915 518.00 | 450 109.00 | 5 465 409.00 | 5 915 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 398 143.00 | | 398 143.00 | 398 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 658 062.00 | 450 109.00 | 10 207 953.00 | 10 658 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 563 224.00 | 3 770 079.00 | 24 793 145.00 | 28 563 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 462 113.00 | | | 4 462 113.00 |
CU Autres participations | 15 144 098.00 | 2 121 080.00 | 13 023 018.00 | 15 144 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 651 650.00 | | | 1 651 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 025.00 | | | 233 025.00 |
DG Autres réserves | 1 382 347.00 | | | 1 382 347.00 |
DH Report à nouveau | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443 069.00 | | | 2 443 069.00 |
DL TOTAL (I) | 5 895 347.00 | | | 5 895 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 230 000.00 | 716 000.00 | | 1 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 230 000.00 | 716 000.00 | | 1 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 437 672.00 | | | 8 437 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 908 842.00 | | | 7 908 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 688.00 | | | 359 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 593.00 | | | 2 191 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 897 797.00 | | | 18 897 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 793 145.00 | | | 24 793 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 271 074.00 | | | 12 271 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 421.00 | | | 91 421.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 342 000.00 | 1 795 000.00 | | 7 342 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 815 000.00 | 3 175 000.00 | | 2 815 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 815 000.00 | 3 175 000.00 | | 2 815 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 016 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 281 795.00 | | 5 281 795.00 | 5 281 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 795.00 | | 5 281 795.00 | 5 281 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 567 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 729 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 267.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 921.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 908 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 000.00 | 197 000.00 | | 199 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 900.00 | | | 111 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 900.00 | | | 102 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 566.00 | | | 474 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 024 936.00 | | | 7 024 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 866.00 | | | 4 581 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443 069.00 | | | 2 443 069.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -194 000.00 | -194 000.00 | | -194 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 457 000.00 | 250 000.00 | | 1 457 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 409 000.00 | 2 025 000.00 | | 6 409 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 671 000.00 | 2 080 000.00 | | 7 671 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 329 000.00 | 285 000.00 | | 329 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 342 000.00 | 1 795 000.00 | | 7 342 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 015 368.00 | | 5 909 490.00 | 16 015 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 948 354.00 | 15 174 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 019 696.00 | 17 905 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 342.00 | 2 609 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 864.00 | | 84 000.00 | 37 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 230.00 | | 290 311.00 | 2 390 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 587 273.00 | | 5 535 179.00 | 13 587 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 848.00 | 261 268.00 | 71 342.00 | 866 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 581.00 | 2 450.00 | | 36 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 267.00 | 258 818.00 | 71 342.00 | 830 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 689.00 | 359 689.00 | | 359 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191 594.00 | 2 191 594.00 | | 2 191 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908 843.00 | 7 908 843.00 | | 7 908 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 751.00 | 2 339 751.00 | | 2 339 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 346 251.00 | 1 719 528.00 | 5 594 340.00 | 8 346 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 723 675.00 | | | 3 723 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 576 405.00 | | | 8 576 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915 518.00 | 1 453 404.00 | 4 462 114.00 | 5 915 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 289 919.00 | 3 797 805.00 | 4 492 114.00 | 8 289 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 897 797.00 | 12 271 074.00 | 5 594 340.00 | 18 897 797.00 |