| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592 376.00 | 1 287 064.00 | 305 312.00 | 1 592 376.00 |
AN Terrains | 23 187.00 | 10 558.00 | 12 629.00 | 23 187.00 |
AP Constructions | 7 234 949.00 | 2 202 545.00 | 5 032 404.00 | 7 234 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 903 477.00 | 49 989 413.00 | 13 914 064.00 | 63 903 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604 743.00 | 2 216 948.00 | 1 387 795.00 | 3 604 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 532 885.00 | | 1 532 885.00 | 1 532 885.00 |
AX Avances et acomptes | 1 874 359.00 | | 1 874 359.00 | 1 874 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 765 975.00 | 55 706 528.00 | 24 059 447.00 | 79 765 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 923 677.00 | 272 870.00 | 11 650 808.00 | 11 923 677.00 |
BN En cours de production de biens | 1 241 200.00 | 45 328.00 | 1 195 872.00 | 1 241 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 938 300.00 | 7 048.00 | 5 931 252.00 | 5 938 300.00 |
BT Marchandises | 532 400.00 | 4 450.00 | 527 950.00 | 532 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 075 178.00 | 21 207.00 | 45 053 971.00 | 45 075 178.00 |
BZ Autres créances | 739 379.00 | | 739 379.00 | 739 379.00 |
CF Disponibilités | 453 278.00 | | 453 278.00 | 453 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 661.00 | | 237 661.00 | 237 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 149 752.00 | 350 903.00 | 65 798 850.00 | 66 149 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 920 450.00 | 56 057 430.00 | 89 863 020.00 | 145 920 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 387 500.00 | 8 387 500.00 | | 8 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 750.00 | 838 750.00 | | 838 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 038 836.00 | 3 754 731.00 | | 6 038 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 858 057.00 | 8 904 199.00 | | 12 858 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
DK Provisions réglementées | 9 364 418.00 | 9 210 531.00 | | 9 364 418.00 |
DL TOTAL (I) | 37 492 919.00 | 31 101 069.00 | | 37 492 919.00 |
DP Provisions pour risques | 1 857 918.00 | 2 148 490.00 | | 1 857 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 698 847.00 | 2 664 705.00 | | 2 698 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 556 765.00 | 4 813 195.00 | | 4 556 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 373 329.00 | 15 444 176.00 | | 9 373 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 286 819.00 | 26 055 092.00 | | 30 286 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 715 416.00 | 5 985 685.00 | | 6 715 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097 771.00 | 196 464.00 | | 1 097 771.00 |
EA Autres dettes | 275 225.00 | 503 215.00 | | 275 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 748 561.00 | 48 184 631.00 | | 47 748 561.00 |
ED (V) | 64 774.00 | 5 809.00 | | 64 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 863 020.00 | 84 104 704.00 | | 89 863 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 373 329.00 | | | 9 373 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 700.00 | 1 008 491.00 | 1 533 192.00 | 524 700.00 |
FD Production vendue biens | 14 883 810.00 | 201 743 627.00 | 216 627 438.00 | 14 883 810.00 |
FG Production vendue services | 2 597.00 | 471 584.00 | 474 181.00 | 2 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 411 107.00 | 203 223 702.00 | 218 634 810.00 | 15 411 107.00 |
FM Production stockée | | | 7 880 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 350 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 011 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 784 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 966 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 808 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 866 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 503 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 498 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 483 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 806 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 117 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 732 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574 576.00 | |
GE Autres charges | | | 655 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 068 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 942 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 530 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 904 002.00 | 1 934 401.00 | | 1 904 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 003.00 | 1 934 401.00 | | 1 905 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 244.00 | -14 797.00 | | 27 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 869.00 | 14 509.00 | | 92 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057 889.00 | 1 804 023.00 | | 2 057 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 178 003.00 | 1 803 735.00 | | 2 178 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 999.00 | 130 666.00 | | -272 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 885 984.00 | 1 255 205.00 | | 1 885 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 513 157.00 | 2 649 882.00 | | 4 513 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 014 502.00 | 187 808 122.00 | | 231 014 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 156 444.00 | 178 903 923.00 | | 218 156 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 858 057.00 | 8 904 199.00 | | 12 858 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 902 956.00 | | 8 713 252.00 | 72 902 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850 232.00 | 79 765 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850 232.00 | 78 173 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 065.00 | | 246 311.00 | 1 346 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 556 891.00 | | 8 466 941.00 | 71 556 891.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 532 885.00 | | | 1 532 885.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 874 359.00 | | | 1 874 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 450 255.00 | 5 117 416.00 | 1 757 363.00 | 51 450 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101 743.00 | 185 321.00 | | 1 101 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 348 512.00 | 4 932 096.00 | 1 757 363.00 | 50 348 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 210 531.00 | 2 057 889.00 | 1 904 002.00 | 9 210 531.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 813 195.00 | 574 576.00 | 831 006.00 | 4 813 195.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 709 238.00 | 732 249.00 | 545 268.00 | 709 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 742.00 | 4 201.00 | 131 247.00 | 456 742.00 |
6T Sur comptes clients | 27 017.00 | | 5 810.00 | 27 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192 996.00 | 736 450.00 | 682 326.00 | 1 192 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 216 722.00 | 3 368 915.00 | 3 417 334.00 | 15 216 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311 026.00 | 1 123 535.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 057 889.00 | 1 904 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 286 819.00 | 30 286 819.00 | | 30 286 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822 163.00 | 3 822 163.00 | | 3 822 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965 587.00 | 1 965 587.00 | | 1 965 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 043.00 | 83 043.00 | | 83 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 097 771.00 | 1 097 771.00 | | 1 097 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 225.00 | 275 225.00 | | 275 225.00 |
UX Autres créances clients | 45 052 573.00 | 45 052 573.00 | | 45 052 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VB T. V. A. | 666 753.00 | 666 753.00 | | 666 753.00 |
VC Groupe et associés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VI Groupe et associés | 9 373 329.00 | 9 373 329.00 | | 9 373 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 823.00 | 676 823.00 | | 676 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 661.00 | 237 661.00 | | 237 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 052 218.00 | 46 052 218.00 | | 46 052 218.00 |
VW T.V.A. | 167 800.00 | 167 800.00 | | 167 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 748 561.00 | 47 748 561.00 | | 47 748 561.00 |