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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 051.00 | 5 217.00 | 4 834.00 | 10 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
BF Prêts | | 18 037.00 | -18 037.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 866.00 | 27 012.00 | 92 854.00 | 119 866.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 393.00 | 31 282.00 | 373 112.00 | 404 393.00 |
BZ Autres créances | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 292.00 | | 175 292.00 | 175 292.00 |
CF Disponibilités | 159 752.00 | | 159 752.00 | 159 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 631.00 | 31 282.00 | 717 350.00 | 748 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 497.00 | 58 293.00 | 810 204.00 | 868 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
CU Autres participations | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 136.00 | 76 467.00 | | 107 136.00 |
DL TOTAL (I) | 158 772.00 | 128 102.00 | | 158 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 460.00 | 185 399.00 | | 182 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 074.00 | 63 806.00 | | 70 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 773.00 | 134 881.00 | | 147 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 544.00 | 152 384.00 | | 213 544.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 67.00 | | 1 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 786.00 | 42 406.00 | | 35 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 432.00 | 580 049.00 | | 651 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 204.00 | 708 151.00 | | 810 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 973.00 | 589 239.00 | | 468 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 097.00 | | 305 097.00 | 305 097.00 |
FD Production vendue biens | -3 133.00 | | -3 133.00 | -3 133.00 |
FG Production vendue services | 739 632.00 | | 739 632.00 | 739 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 596.00 | | 1 041 596.00 | 1 041 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 141.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 357.00 | 2 000.00 | | 18 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 684.00 | 21 090.00 | | 20 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 258.00 | 20 460.00 | | 33 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 093.00 | 948 488.00 | | 1 064 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 956.00 | 884 402.00 | | 956 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 136.00 | 64 085.00 | | 107 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 732.00 | 10 675.00 | | 9 732.00 |