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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 754.00 | 8 846.00 | 4 907.00 | 13 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 513.00 | 11 106.00 | 14 407.00 | 25 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CF Disponibilités | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 619.00 | | 99 619.00 | 99 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 133.00 | 11 106.00 | 114 027.00 | 125 133.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
DL TOTAL (I) | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 027.00 | | | 114 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 854.00 | | 241 854.00 | 241 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 854.00 | | 241 854.00 | 241 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 395.00 | | | 244 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 858.00 | | | 183 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 216.00 | | 5 741.00 | 43 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 443.00 | 25 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 443.00 | 13 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 456.00 | | 5 741.00 | 31 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 936.00 | 2 025.00 | 22 855.00 | 31 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 677.00 | 2 025.00 | 22 855.00 | 29 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 951.00 | 26 951.00 | 2 000.00 | 28 951.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
ST Autres comptes | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 717.00 | | | 115 717.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |