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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 3 124.00 | 1 954.00 | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 342.00 | 669 583.00 | 330 759.00 | 1 000 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 389.00 | 727 515.00 | 312 873.00 | 1 040 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 095.00 | 1 411 536.00 | 678 559.00 | 2 090 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 426.00 | | 185 426.00 | 185 426.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 117 624.00 | | 117 624.00 | 117 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 901.00 | 859.00 | 547 042.00 | 547 901.00 |
BZ Autres créances | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 393 376.00 | | 393 376.00 | 393 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 940.00 | 859.00 | 1 305 082.00 | 1 305 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 035.00 | 1 412 395.00 | 1 983 640.00 | 3 396 035.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 603.00 | 337 159.00 | | 358 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 105.00 | 66 444.00 | | 77 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 809.00 | 69 243.00 | | 62 809.00 |
DL TOTAL (I) | 608 517.00 | 582 847.00 | | 608 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 465.00 | 458 137.00 | | 576 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 033.00 | 30 058.00 | | 51 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 739.00 | 297 757.00 | | 345 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 944.00 | 249 228.00 | | 232 944.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 9 320.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 942.00 | 67 533.00 | | 153 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 123.00 | 1 112 033.00 | | 1 375 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 640.00 | 1 694 879.00 | | 1 983 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 934.00 | 955 343.00 | | 959 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | 879.00 | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 569 132.00 | | 3 569 132.00 | 3 569 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 132.00 | | 3 569 132.00 | 3 569 132.00 |
FM Production stockée | | | 80 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 61 004.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 684.00 | 8 361.00 | | 50 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 233.00 | 8 361.00 | | 54 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 132.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 434.00 | 2 132.00 | | 52 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | 6 229.00 | | 1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 073.00 | 9 880.00 | | 20 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 361.00 | 3 453 385.00 | | 3 748 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 256.00 | 3 386 940.00 | | 3 671 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 105.00 | 66 444.00 | | 77 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 844.00 | 58 040.00 | | 60 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 818.00 | 169 064.00 | 96 346.00 | 1 338 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | 273.00 | | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 653.00 | 168 791.00 | 96 345.00 | 1 324 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 739.00 | 345 739.00 | | 345 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 944.00 | 232 944.00 | | 232 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 942.00 | 153 942.00 | | 153 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 465.00 | 161 276.00 | 415 189.00 | 576 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 523.00 | 608 523.00 | | 608 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 970.00 | 608 523.00 | 1 447.00 | 609 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 124.00 | 959 934.00 | 415 189.00 | 1 375 124.00 |