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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 302.00 | 355.00 | 4 947.00 | 5 302.00 |
AP Constructions | 95 221.00 | 85 817.00 | 9 405.00 | 95 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 464.00 | 840 996.00 | 15 468.00 | 856 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 646.00 | 88 161.00 | 40 486.00 | 128 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 633.00 | 1 015 329.00 | 70 305.00 | 1 085 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 100 265.00 | | 100 265.00 | 100 265.00 |
CF Disponibilités | 380 777.00 | | 380 777.00 | 380 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 138.00 | | 485 138.00 | 485 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 771.00 | 1 015 329.00 | 555 443.00 | 1 570 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DG Autres réserves | 170 021.00 | 297 341.00 | | 170 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 243.00 | -27 320.00 | | 120 243.00 |
DL TOTAL (I) | 379 145.00 | 358 901.00 | | 379 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 715.00 | 49 717.00 | | 95 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 918.00 | 3 384.00 | | 72 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 298.00 | 53 443.00 | | 176 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 443.00 | 412 344.00 | | 555 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 298.00 | | | 176 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 038.00 | | 25 595.00 | 1 060 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | 4 542.00 | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 278.00 | | 21 054.00 | 1 059 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 722.00 | 18 607.00 | | 996 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 108.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 475.00 | 18 499.00 | | 996 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 715.00 | 95 715.00 | | 95 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 583.00 | 80 583.00 | | 80 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 298.00 | 176 298.00 | | 176 298.00 |