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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 472.00 | 166 403.00 | 2 068.00 | 168 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 467.00 | 168 398.00 | 5 068.00 | 173 467.00 |
BT Marchandises | 70 693.00 | | 70 693.00 | 70 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 567.00 | 66 655.00 | 72 913.00 | 139 567.00 |
BZ Autres créances | 94 614.00 | 33 894.00 | 60 719.00 | 94 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
CF Disponibilités | 206 633.00 | | 206 633.00 | 206 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 055.00 | 100 549.00 | 499 507.00 | 600 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 522.00 | 268 947.00 | 504 575.00 | 773 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 309.00 | | | 133 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 387 159.00 | 368 961.00 | | 387 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 833.00 | 18 198.00 | | 16 833.00 |
DL TOTAL (I) | 420 761.00 | 403 929.00 | | 420 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681.00 | 10 988.00 | | 3 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 555.00 | 1 339.00 | | 8 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 038.00 | 16 904.00 | | 21 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 521.00 | 50 289.00 | | 45 521.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 4 935.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 813.00 | 84 456.00 | | 83 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 575.00 | 488 384.00 | | 504 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 889.00 | 132 647.00 | 473 536.00 | 340 889.00 |
FG Production vendue services | 2 402.00 | 3 236.00 | 5 638.00 | 2 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 291.00 | 135 883.00 | 479 174.00 | 343 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 3 247.00 | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 219.00 | 505 705.00 | | 493 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 386.00 | 487 507.00 | | 476 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 833.00 | 18 198.00 | | 16 833.00 |