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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 706.00 | 294 034.00 | 264 672.00 | 558 706.00 |
AN Terrains | 203 584.00 | | 203 584.00 | 203 584.00 |
AP Constructions | 1 703 049.00 | 932 760.00 | 770 289.00 | 1 703 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 571.00 | 45 902.00 | 5 669.00 | 51 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 531 454.00 | | 3 531 454.00 | 3 531 454.00 |
BF Prêts | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 691 470.00 | 1 272 696.00 | 6 418 774.00 | 7 691 470.00 |
BT Marchandises | 1 150 971.00 | | 1 150 971.00 | 1 150 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 771.00 | | 415 771.00 | 415 771.00 |
BZ Autres créances | 183 201.00 | | 183 201.00 | 183 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 488.00 | 193 207.00 | 111 281.00 | 304 488.00 |
CF Disponibilités | 961 000.00 | | 961 000.00 | 961 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 974.00 | 193 207.00 | 2 826 767.00 | 3 019 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711 444.00 | 1 465 903.00 | 9 245 541.00 | 10 711 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 1 121 408.00 | | 1 121 408.00 | 1 121 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 036 000.00 | 3 036 000.00 | | 3 036 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DG Autres réserves | 2 275 564.00 | 2 275 564.00 | | 2 275 564.00 |
DH Report à nouveau | 2 500 594.00 | 2 911 689.00 | | 2 500 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 484.00 | -411 095.00 | | 146 484.00 |
DL TOTAL (I) | 8 262 242.00 | 8 115 759.00 | | 8 262 242.00 |
DP Provisions pour risques | 45 078.00 | 49 796.00 | | 45 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 078.00 | 49 796.00 | | 45 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 530.00 | 326 585.00 | | 226 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 397.00 | 55 811.00 | | 551 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 161.00 | 37 418.00 | | 34 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 176.00 | 75 864.00 | | 83 176.00 |
EA Autres dettes | 42 957.00 | 67 665.00 | | 42 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 221.00 | 563 342.00 | | 938 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 245 541.00 | 8 728 897.00 | | 9 245 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 397.00 | | | 551 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 480 327.00 | | 480 327.00 | 480 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 327.00 | | 480 327.00 | 480 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 650.00 | 490.00 | | 11 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 650.00 | 170 702.00 | | 11 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 170 702.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 673 102.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 650.00 | -502 400.00 | | 4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 844.00 | 942 830.00 | | 871 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 361.00 | 1 353 925.00 | | 725 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 484.00 | -411 095.00 | | 146 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 608 965.00 | | 1 819.00 | 7 608 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -159 686.00 | 7 000.00 | 5 174 560.00 | -159 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -159 686.00 | 79 000.00 | 7 691 470.00 | -159 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 1 958 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 706.00 | | | 558 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 293.00 | | 911.00 | 2 029 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020 966.00 | | 908.00 | 5 020 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 852.00 | 122 844.00 | 72 000.00 | 1 221 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 499.00 | 24 535.00 | | 269 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 353.00 | 98 309.00 | 72 000.00 | 952 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 796.00 | 45 078.00 | 49 796.00 | 49 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222 593.00 | | 29 386.00 | 222 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 593.00 | | 29 386.00 | 222 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 390.00 | 45 078.00 | 79 182.00 | 272 390.00 |
UG ‐ Financières | | 45 078.00 | 79 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 209.00 | 535 709.00 | 13 500.00 | 549 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 531 454.00 | 500 000.00 | 3 031 454.00 | 3 531 454.00 |
UP Prêts | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 415 771.00 | 415 771.00 | | 415 771.00 |
VB T. V. A. | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 254.00 | 101 036.00 | 125 218.00 | 226 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 667.00 | 1 103 515.00 | 3 553 152.00 | 4 656 667.00 |
VW T.V.A. | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 221.00 | 799 503.00 | 138 718.00 | 938 221.00 |