| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 206 482.00 | 174 928.00 | 31 553.00 | 206 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 463.00 | 17 343.00 | 1 120.00 | 18 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 441.00 | 27 498.00 | 942.00 | 28 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 064.00 | 219 770.00 | 54 294.00 | 274 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 364.00 | 219 770.00 | 75 594.00 | 295 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
DH Report à nouveau | 7 269.00 | 46 671.00 | | 7 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 966.00 | -39 401.00 | | -32 966.00 |
DL TOTAL (I) | 61 815.00 | 94 781.00 | | 61 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 6 204.00 | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 441.00 | 17 201.00 | | 11 441.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 779.00 | 25 246.00 | | 13 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 594.00 | 120 028.00 | | 75 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 838.00 | | 160 838.00 | 160 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 838.00 | | 160 838.00 | 160 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 503.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 577.00 | 3 540.00 | | 8 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 577.00 | 3 540.00 | | 8 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 577.00 | -3 540.00 | | -8 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 564.00 | 178 081.00 | | 175 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 530.00 | 217 483.00 | | 208 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 966.00 | -39 401.00 | | -32 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 064.00 | | | 274 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 386.00 | | | 253 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 266.00 | 10 503.00 | | 209 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 266.00 | 10 503.00 | | 209 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |