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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 113.00 | 130 920.00 | 24 193.00 | 155 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 138.00 | 130 920.00 | 64 219.00 | 195 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BT Marchandises | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 149 387.00 | | 149 387.00 | 149 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 118.00 | | 235 118.00 | 235 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 257.00 | 130 920.00 | 299 337.00 | 430 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 442.00 | 33 117.00 | | 33 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 281.00 | 325.00 | | 48 281.00 |
DL TOTAL (I) | 90 108.00 | 41 827.00 | | 90 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | 15 048.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 843.00 | 1 925.00 | | 13 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 458.00 | 7 609.00 | | 32 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 358.00 | 109 165.00 | | 85 358.00 |
EA Autres dettes | 69 570.00 | 76 171.00 | | 69 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 229.00 | 209 916.00 | | 209 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 337.00 | 251 743.00 | | 299 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 564.00 | 209 916.00 | | 207 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 136.00 | | 23 992.00 | 263 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 989.00 | 195 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 989.00 | 155 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 110.00 | | 23 992.00 | 223 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 708.00 | 2 201.00 | 91 989.00 | 220 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 708.00 | 2 201.00 | 91 989.00 | 220 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 6 335.00 | 1 665.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VW T.V.A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 229.00 | 207 564.00 | 1 665.00 | 209 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 447.00 | 9 806.00 | | 14 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 003.00 | 10 265.00 | | 8 003.00 |
ST Autres comptes | 53 474.00 | 45 891.00 | | 53 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 184.00 | 88 834.00 | | 92 184.00 |
YT Sous‐traitance | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 807.00 | 1 948.00 | | 1 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 254.00 | 11 754.00 | | 16 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 232.00 | 127 623.00 | | 165 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 900.00 | 35 759.00 | | 42 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 401.00 | 144 990.00 | | 158 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |