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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 617.00 | | 1 014 617.00 | 1 014 617.00 |
BZ Autres créances | 344 300.00 | | 344 300.00 | 344 300.00 |
CF Disponibilités | 370 599.00 | | 370 599.00 | 370 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 523.00 | | 717 523.00 | 717 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 141.00 | | 1 732 141.00 | 1 732 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 305 821.00 | | | 305 821.00 |
CU Autres participations | 1 014 617.00 | | 1 014 617.00 | 1 014 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 876 252.00 | | | 876 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 248.00 | | | 312 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 501.00 | | | 1 232 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 020.00 | | | 494 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 640.00 | | | 499 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 141.00 | | | 1 732 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 640.00 | | | 499 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 643.00 | | | 326 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 248.00 | | | 312 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 025.00 | | | 1 015 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 1 014 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 1 014 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 025.00 | | | 1 015 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
UX Autres créances clients | 344 300.00 | 38 479.00 | 305 821.00 | 344 300.00 |
VI Groupe et associés | 456 287.00 | 456 287.00 | | 456 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 924.00 | 41 103.00 | 305 821.00 | 346 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 640.00 | 499 640.00 | | 499 640.00 |