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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 087.00 | 52 893.00 | 10 194.00 | 63 087.00 |
040 Immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 490.00 | 60 101.00 | 13 389.00 | 73 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 607.00 | 11 468.00 | 53 139.00 | 64 607.00 |
072 Créances – Autres | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
084 Disponibilités | 709 813.00 | | 709 813.00 | 709 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 790 130.00 | 11 468.00 | 778 662.00 | 790 130.00 |
110 Total général Actif | 863 620.00 | 71 569.00 | 792 051.00 | 863 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | 434 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 922.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 658.00 | | | 353 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
230 Autres produits | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 226.00 | | | 364 226.00 |
242 Autres charges externes. | 82 985.00 | | | 82 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 983.00 | | | 164 983.00 |
252 Charges sociales | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 809.00 | | | 320 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
280 Produits financiers | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 788.00 | | | 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 874.00 | | | 1 874.00 |