| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 374.00 | 50 831.00 | 543.00 | 51 374.00 |
AN Terrains | 60 287.00 | 35 484.00 | 24 803.00 | 60 287.00 |
AP Constructions | 497 343.00 | 368 000.00 | 129 343.00 | 497 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 915.00 | 109 493.00 | 42 422.00 | 151 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 851.00 | 76 772.00 | 35 078.00 | 111 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 401.00 | 672 005.00 | 327 396.00 | 999 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 705.00 | 7 658.00 | 476 046.00 | 483 705.00 |
BZ Autres créances | 424 482.00 | | 424 482.00 | 424 482.00 |
CF Disponibilités | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 568.00 | 7 658.00 | 939 910.00 | 947 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 969.00 | 679 663.00 | 1 267 306.00 | 1 946 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 776.00 | -126 776.00 | | -126 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 504.00 | 67 575.00 | | -277 504.00 |
DL TOTAL (I) | -85 296.00 | 259 784.00 | | -85 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 802.00 | 37 848.00 | | 8 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 303.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 632.00 | 10 877.00 | | 24 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 364.00 | 699 708.00 | | 798 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 315.00 | 276 981.00 | | 234 315.00 |
EA Autres dettes | 286 489.00 | 163 992.00 | | 286 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 601.00 | 1 189 709.00 | | 1 352 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 306.00 | 1 449 492.00 | | 1 267 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 282.00 | | 1 788 282.00 | 1 788 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 282.00 | | 1 788 282.00 | 1 788 282.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 204.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 397.00 | 42 061.00 | | 57 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 013.00 | 42 061.00 | | 59 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | 2 856.00 | | 5 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | 214.00 | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 530.00 | 3 069.00 | | 8 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 483.00 | 38 992.00 | | 50 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 492.00 | 2 479 972.00 | | 1 849 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 996.00 | 2 412 397.00 | | 2 126 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 504.00 | 67 575.00 | | -277 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 312.00 | | 116 739.00 | 918 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 205.00 | 95 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 650.00 | 999 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 445.00 | 821 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 602.00 | | 44 239.00 | 795 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 911.00 | | 72 500.00 | 39 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 297.00 | 48 205.00 | 15 496.00 | 639 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 223.00 | 7 202.00 | | 24 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 653.00 | 1 178.00 | | 49 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 421.00 | 39 825.00 | 15 496.00 | 565 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 364.00 | 798 364.00 | | 798 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 489.00 | 286 489.00 | | 286 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
UX Autres créances clients | 474 683.00 | 474 683.00 | | 474 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VB T. V. A. | 118 199.00 | 118 199.00 | | 118 199.00 |
VC Groupe et associés | 248 968.00 | 248 968.00 | | 248 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 879.00 | 6 197.00 | 682.00 | 6 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VP Divers | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 160.00 | 932 954.00 | 95 206.00 | 1 028 160.00 |
VW T.V.A. | 99 297.00 | 99 297.00 | | 99 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 969.00 | 1 327 287.00 | 682.00 | 1 327 969.00 |