| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 120.00 | 3 273.00 | 8 846.00 | 12 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 950.00 | 5 774.00 | 11 175.00 | 16 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 100.00 | 9 048.00 | 20 052.00 | 29 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
BT Marchandises | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 506.00 | | 434 506.00 | 434 506.00 |
BZ Autres créances | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 707.00 | | 142 707.00 | 142 707.00 |
CF Disponibilités | 142 561.00 | | 142 561.00 | 142 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 623.00 | | 988 623.00 | 988 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 723.00 | 9 048.00 | 1 008 675.00 | 1 017 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 362.00 | | | 375 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 765.00 | | | -2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 383 597.00 | | | 383 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 394.00 | | | 120 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 662.00 | | | 355 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
EA Autres dettes | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 077.00 | | | 625 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 675.00 | | | 1 008 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 594.00 | | | 531 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560.00 | 90 263.00 | 92 823.00 | 2 560.00 |
FD Production vendue biens | 1 279 374.00 | 7 592.00 | 1 286 966.00 | 1 279 374.00 |
FG Production vendue services | 34 953.00 | 58 272.00 | 93 225.00 | 34 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 887.00 | 156 128.00 | 1 473 014.00 | 1 316 887.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -66 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 895.00 | | | 1 477 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 660.00 | | | 1 480 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 765.00 | | | -2 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 356.00 | | 3 215.00 | 27 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 29 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 29 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 326.00 | | 3 215.00 | 27 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 735.00 | 3 784.00 | 1 471.00 | 6 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 735.00 | 3 784.00 | 1 471.00 | 6 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 662.00 | 355 662.00 | | 355 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 434 506.00 | 434 506.00 | | 434 506.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 394.00 | 26 911.00 | 93 483.00 | 120 394.00 |
VI Groupe et associés | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 690.00 | 472 660.00 | 30.00 | 472 690.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 077.00 | 531 594.00 | 93 483.00 | 625 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
ST Autres comptes | 133 612.00 | | | 133 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
YT Sous‐traitance | 779 861.00 | | | 779 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 885.00 | | | 275 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 181.00 | | | 164 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 696.00 | | | 938 696.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |