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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 304.00 | 631 123.00 | 184 181.00 | 815 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 738.00 | 48 324.00 | 16 414.00 | 64 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 167.00 | 682 676.00 | 220 491.00 | 903 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 358.00 | | 566 358.00 | 566 358.00 |
BZ Autres créances | 96 944.00 | | 96 944.00 | 96 944.00 |
CF Disponibilités | 429 530.00 | | 429 530.00 | 429 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 374.00 | | 1 101 374.00 | 1 101 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 541.00 | 682 676.00 | 1 321 865.00 | 2 004 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
DG Autres réserves | 362 231.00 | 336 404.00 | | 362 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 738.00 | 145 827.00 | | 69 738.00 |
DL TOTAL (I) | 530 665.00 | 580 926.00 | | 530 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 220.00 | 194 706.00 | | 211 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 966.00 | 129 571.00 | | 131 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 004.00 | 233 116.00 | | 228 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 002.00 | 177 996.00 | | 214 002.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | 4 261.00 | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 201.00 | 739 650.00 | | 791 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 865.00 | 1 320 576.00 | | 1 321 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 334.00 | | 148 065.00 | 941 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 233.00 | 903 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 233.00 | 880 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 310.00 | | 136 965.00 | 929 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | 11 100.00 | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 549.00 | 128 359.00 | 186 233.00 | 740 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 320.00 | 128 359.00 | 186 233.00 | 737 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 004.00 | 228 004.00 | | 228 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 002.00 | 214 002.00 | | 214 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 975.00 | 137 975.00 | | 137 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
UX Autres créances clients | 566 358.00 | 566 358.00 | | 566 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 220.00 | 100 439.00 | 110 781.00 | 211 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 277.00 | | | 110 277.00 |
VP Divers | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 127.00 | 671 844.00 | 12 283.00 | 684 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 201.00 | 680 420.00 | 110 781.00 | 791 201.00 |