| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 839.00 | 49 331.00 | 507.00 | 49 839.00 |
AH Fonds commercial | 147 272.00 | | 147 272.00 | 147 272.00 |
AN Terrains | 19 500.00 | 15 545.00 | 3 955.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 302 862.00 | 292 486.00 | 10 376.00 | 302 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 848.00 | 285 188.00 | 240 661.00 | 525 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 760.00 | 82 252.00 | 54 508.00 | 136 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 095.00 | 724 802.00 | 457 292.00 | 1 182 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 942.00 | | 530 942.00 | 530 942.00 |
BP En cours de production de services | 175 102.00 | | 175 102.00 | 175 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 379.00 | | 133 379.00 | 133 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 824.00 | 16 916.00 | 1 406 908.00 | 1 423 824.00 |
BZ Autres créances | 1 069 408.00 | | 1 069 408.00 | 1 069 408.00 |
CF Disponibilités | 1 148 900.00 | | 1 148 900.00 | 1 148 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 671.00 | 16 916.00 | 4 498 755.00 | 4 515 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 765.00 | 741 718.00 | 4 956 047.00 | 5 697 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 415 259.00 | 2 238 245.00 | | 2 415 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 586.00 | 637 014.00 | | 523 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 845.00 | 3 425 259.00 | | 3 488 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 820.00 | 125 965.00 | | 138 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 128.00 | 862 667.00 | | 1 013 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 277.00 | 421 020.00 | | 221 277.00 |
EA Autres dettes | 93 976.00 | 40 013.00 | | 93 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 467 202.00 | 1 542 332.00 | | 1 467 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 047.00 | 4 967 592.00 | | 4 956 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 227 791.00 | 1 477 986.00 | 6 705 777.00 | 5 227 791.00 |
FG Production vendue services | 120 176.00 | | 120 176.00 | 120 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 967.00 | 1 477 986.00 | 6 825 953.00 | 5 347 967.00 |
FM Production stockée | | | 56 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 948 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 407.00 | |
GE Autres charges | | | 49 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 235 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 3 644.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -3 644.00 | | -75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 91 484.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 802.00 | 196 736.00 | | 207 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 898.00 | 7 687 790.00 | | 6 967 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 313.00 | 7 050 776.00 | | 6 444 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 586.00 | 637 014.00 | | 523 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 992.00 | 94 103.00 | | 1 087 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 110.00 | | | 197 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 868.00 | 94 103.00 | | 890 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 078.00 | 70 724.00 | | 654 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 912.00 | 1 420.00 | | 47 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 167.00 | 69 304.00 | | 606 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 670.00 | 9 407.00 | 49 161.00 | 56 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 670.00 | 9 407.00 | 49 161.00 | 56 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 670.00 | 9 407.00 | 49 161.00 | 56 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 407.00 | 49 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 128.00 | 1 013 128.00 | | 1 013 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 005.00 | 98 005.00 | | 98 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 148.00 | 1 374 148.00 | | 1 374 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
VB T. V. A. | 93 687.00 | 93 687.00 | | 93 687.00 |
VC Groupe et associés | 517 112.00 | 517 112.00 | | 517 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 820.00 | 63 024.00 | 75 795.00 | 138 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
VP Divers | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 626.00 | 451 626.00 | | 451 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 362.00 | 2 527 348.00 | 13.00 | 2 527 362.00 |
VW T.V.A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 202.00 | 1 391 407.00 | 75 795.00 | 1 467 202.00 |