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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 157.00 | 59 476.00 | 3 681.00 | 63 157.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AN Terrains | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
AP Constructions | 416 078.00 | 11 038.00 | 405 041.00 | 416 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 845.00 | 197 841.00 | 53 004.00 | 250 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 006.00 | 451 234.00 | 110 772.00 | 562 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 476.00 | 719 588.00 | 939 888.00 | 1 659 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 969.00 | 75 310.00 | 369 659.00 | 444 969.00 |
BN En cours de production de biens | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BT Marchandises | 112 778.00 | | 112 778.00 | 112 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 192.00 | 63 470.00 | 871 722.00 | 935 192.00 |
BZ Autres créances | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
CF Disponibilités | 989 734.00 | | 989 734.00 | 989 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 728.00 | 138 779.00 | 2 468 949.00 | 2 607 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 204.00 | 858 367.00 | 3 408 837.00 | 4 267 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
CU Autres participations | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 533.00 | 527 533.00 | | 527 533.00 |
DH Report à nouveau | 900 509.00 | 823 833.00 | | 900 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 405.00 | 76 676.00 | | 122 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 446.00 | 1 538 042.00 | | 1 660 446.00 |
DP Provisions pour risques | 57 100.00 | 37 100.00 | | 57 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 100.00 | 37 100.00 | | 57 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 184.00 | 259 389.00 | | 646 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 024.00 | 39 066.00 | | 178 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 993.00 | 442 729.00 | | 385 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 734.00 | 333 590.00 | | 375 734.00 |
EA Autres dettes | 40 593.00 | 7 596.00 | | 40 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 762.00 | 83 141.00 | | 64 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 291.00 | 1 165 512.00 | | 1 691 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 837.00 | 2 740 653.00 | | 3 408 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 291.00 | 1 165 512.00 | | 1 691 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 597.00 | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 526.00 | | 483 521.00 | 1 305 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 762.00 | 22 808.00 | 1 659 476.00 | 106 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 762.00 | 22 808.00 | 1 429 028.00 | 106 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 786.00 | | 1 721.00 | 207 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 800.00 | | 481 799.00 | 1 076 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 369.00 | 63 027.00 | 22 808.00 | 679 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 772.00 | 3 702.00 | | 55 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 596.00 | 59 324.00 | 22 808.00 | 623 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 100.00 | 20 000.00 | | 37 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 665.00 | 75 309.00 | 80 665.00 | 80 665.00 |
6T Sur comptes clients | 42 210.00 | 30 826.00 | 9 567.00 | 42 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 876.00 | 106 136.00 | 90 233.00 | 122 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 976.00 | 126 136.00 | 90 233.00 | 159 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 136.00 | 90 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 899.00 | 386 899.00 | | 386 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 681.00 | 206 681.00 | | 206 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 935 191.00 | 935 191.00 | | 935 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VC Groupe et associés | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 448.00 | 84 135.00 | 259 966.00 | 645 448.00 |
VI Groupe et associés | 178 024.00 | 178 024.00 | | 178 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 322.00 | 1 020 122.00 | 12 200.00 | 1 032 322.00 |
VW T.V.A. | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 996.00 | 1 126 684.00 | 259 966.00 | 1 687 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
ST Autres comptes | 366 037.00 | | | 366 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 548.00 | | | 179 548.00 |
YT Sous‐traitance | 339 870.00 | | | 339 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 666.00 | | | 465 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 710.00 | | | 354 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 413.00 | | | 998 413.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |