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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 156.00 | | 50 156.00 | 50 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 972.00 | 46 143.00 | 7 829.00 | 53 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 022.00 | 112 448.00 | 7 574.00 | 120 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 315.00 | 158 591.00 | 65 724.00 | 224 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 896.00 | | 74 896.00 | 74 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BZ Autres créances | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
CF Disponibilités | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 496.00 | | 169 496.00 | 169 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 810.00 | 158 591.00 | 235 220.00 | 393 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DH Report à nouveau | -89 414.00 | -97 868.00 | | -89 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 750.00 | 8 454.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | -59 720.00 | -68 470.00 | | -59 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 543.00 | 17 067.00 | | 14 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | 39 429.00 | | 46 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 940.00 | 240 771.00 | | 232 940.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 861.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 940.00 | 298 128.00 | | 294 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 220.00 | 229 658.00 | | 235 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 940.00 | 298 128.00 | | 294 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 543.00 | 14 802.00 | | 14 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 684.00 | | 648 684.00 | 648 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 684.00 | | 648 684.00 | 648 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 162.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 877.00 | 8 486.00 | | 22 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 398.00 | 18 516.00 | | 16 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | 686.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 256.00 | 15 210.00 | | 14 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 647.00 | 15 210.00 | | 14 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 647.00 | -15 210.00 | | -14 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 162.00 | 673 793.00 | | 672 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 412.00 | 665 339.00 | | 663 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 750.00 | 8 454.00 | | 8 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 887.00 | | 5 499.00 | 220 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071.00 | 224 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071.00 | 173 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 567.00 | | 5 499.00 | 170 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 110.00 | 10 162.00 | 1 681.00 | 150 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 110.00 | 10 162.00 | 1 681.00 | 150 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 027.00 | 196 027.00 | | 196 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 940.00 | 294 940.00 | | 294 940.00 |