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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 1 318 684.00 | | 1 318 684.00 | 1 318 684.00 |
AP Constructions | 470 250.00 | 311 684.00 | 158 566.00 | 470 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 314.00 | 77 528.00 | 8 786.00 | 86 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 255.00 | 16 975.00 | 4 280.00 | 21 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 790.00 | | 192 790.00 | 192 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 305.00 | 488 765.00 | 2 932 540.00 | 3 421 305.00 |
BT Marchandises | 492 366.00 | | 492 366.00 | 492 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
BZ Autres créances | 192 232.00 | | 192 232.00 | 192 232.00 |
CF Disponibilités | 376 569.00 | | 376 569.00 | 376 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 541.00 | | 1 138 541.00 | 1 138 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 845.00 | 488 765.00 | 4 071 081.00 | 4 559 845.00 |
CU Autres participations | 1 330 049.00 | 80 615.00 | 1 249 434.00 | 1 330 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 834.00 | 823 834.00 | | 823 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 562.00 | 650 720.00 | | 1 116 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 826.00 | 465 842.00 | | 456 826.00 |
DK Provisions réglementées | 29 131.00 | 26 584.00 | | 29 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 078.00 | 2 005 705.00 | | 2 465 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 226.00 | 759 468.00 | | 669 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 975.00 | 333 975.00 | | 289 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 887.00 | 403 863.00 | | 418 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 914.00 | 190 479.00 | | 227 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 002.00 | 1 687 786.00 | | 1 606 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 081.00 | 3 693 491.00 | | 4 071 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 600.00 | 1 019 423.00 | | 1 030 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 552.00 | | 22 142.00 | 3 404 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 389.00 | 3 421 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | 577 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 647.00 | | | 1 320 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 462.00 | | 7 746.00 | 575 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 443.00 | | 14 396.00 | 1 508 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 690.00 | 32 850.00 | 5 389.00 | 380 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 727.00 | 32 850.00 | 5 389.00 | 378 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 584.00 | 2 547.00 | | 26 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 741.00 | | 112 126.00 | 192 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 325.00 | 2 547.00 | 112 126.00 | 219 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 112 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 887.00 | 418 887.00 | | 418 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 790.00 | | | 192 790.00 |
UX Autres créances clients | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VC Groupe et associés | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 363.00 | 92 960.00 | 402 004.00 | 668 363.00 |
VI Groupe et associés | 289 975.00 | 289 975.00 | | 289 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 126.00 | | | 90 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VP Divers | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 597.00 | 268 807.00 | 192 790.00 | 461 597.00 |
VW T.V.A. | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 002.00 | 1 030 600.00 | 402 004.00 | 1 606 002.00 |