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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | 2 907.00 | | 2 906.00 |
BF Prêts | 1 363 789.00 | | 1 363 789.00 | 1 363 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 808.00 | 2 907.00 | 1 363 901.00 | 1 366 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 731.00 | 104 952.00 | 319 779.00 | 424 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 756 426.00 | | 6 756 426.00 | 6 756 426.00 |
CF Disponibilités | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 299 157.00 | 104 952.00 | 7 194 204.00 | 7 299 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 665 966.00 | 107 859.00 | 8 558 106.00 | 8 665 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 829 222.00 | 3 929 222.00 | | 3 829 222.00 |
DH Report à nouveau | -58 860.00 | | | -58 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 733.00 | -58 860.00 | | -69 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 941 829.00 | 4 111 562.00 | | 3 941 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016 944.00 | 4 035 998.00 | | 4 016 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 050.00 | 428 140.00 | | 489 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 188.00 | | 7 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 924.00 | | |
EA Autres dettes | 103 206.00 | 58 206.00 | | 103 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 277.00 | 4 532 514.00 | | 4 616 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 558 106.00 | 8 644 076.00 | | 8 558 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616 277.00 | 496 516.00 | | 4 616 277.00 |