| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 50 000.00 | 26 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 982.00 | 91 758.00 | 106 224.00 | 197 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 506.00 | 106 341.00 | 9 165.00 | 115 506.00 |
BZ Autres créances | 473 032.00 | | 473 032.00 | 473 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 726.00 | 106 341.00 | 537 385.00 | 643 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 709.00 | 198 099.00 | 643 610.00 | 841 709.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 813 312.00 | 813 312.00 | | 813 312.00 |
DH Report à nouveau | -42 447.00 | -35 385.00 | | -42 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 866.00 | -7 061.00 | | -590 866.00 |
DL TOTAL (I) | 399 998.00 | 990 865.00 | | 399 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 351.00 | 189 160.00 | | 189 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 716.00 | 27 595.00 | | 52 716.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 611.00 | 216 755.00 | | 243 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 610.00 | 1 207 621.00 | | 643 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 600.00 | 3 664.00 | | 119 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 600.00 | 3 664.00 | | 119 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 000.00 | 2 805.00 | | 724 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604 400.00 | 858.00 | | -604 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 345.00 | 109 703.00 | | 186 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 211.00 | 116 765.00 | | 777 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 866.00 | -7 061.00 | | -590 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 351.00 | 189 351.00 | | 189 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 264.00 | | | 107 264.00 |
VB T. V. A. | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
VP Divers | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 520.00 | | | 443 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 539.00 | 288 539.00 | 300 000.00 | 588 539.00 |
VW T.V.A. | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 611.00 | 243 611.00 | | 243 611.00 |