| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 610 682.00 | | 1 610 682.00 | 1 610 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 694.00 | 3 160.00 | 2 272 534.00 | 2 275 694.00 |
BZ Autres créances | 61 846.00 | | 61 846.00 | 61 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 191.00 | | 280 191.00 | 280 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 037.00 | | 342 037.00 | 342 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 731.00 | 3 160.00 | 2 614 571.00 | 2 617 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610 682.00 | | | 1 610 682.00 |
CU Autres participations | 661 852.00 | | 661 852.00 | 661 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 47 073.00 | 93 526.00 | | 47 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 405.00 | 1 753 546.00 | | 154 405.00 |
DL TOTAL (I) | 366 478.00 | 2 012 073.00 | | 366 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 995.00 | 3 127 370.00 | | 1 777 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 5 950.00 | | 8 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 929.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 158.00 | 461 158.00 | | 461 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 093.00 | 3 649 407.00 | | 2 248 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 571.00 | 5 661 479.00 | | 2 614 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 093.00 | 3 649 407.00 | | 2 248 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 523 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 523 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 281 327.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 281 327.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 242 070.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 458.00 | 112 144.00 | | 25 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 190.00 | 2 590 652.00 | | 441 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 785.00 | 837 105.00 | | 286 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 405.00 | 1 753 546.00 | | 154 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 985.00 | | 368 094.00 | 3 257 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350 385.00 | 2 272 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350 385.00 | 2 275 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254 825.00 | | 368 094.00 | 3 254 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 158.00 | 461 158.00 | | 461 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 610 682.00 | 1 610 682.00 | | 1 610 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 995.00 | 1 777 995.00 | | 1 777 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 846.00 | 61 846.00 | | 61 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 528.00 | 1 672 528.00 | | 1 672 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 093.00 | 2 248 093.00 | | 2 248 093.00 |