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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 652.00 | 222 631.00 | 3 021.00 | 225 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 041.00 | 63 222.00 | 24 819.00 | 88 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 810.00 | 285 852.00 | 27 958.00 | 313 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BT Marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CF Disponibilités | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 727.00 | 285 852.00 | 68 875.00 | 354 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -289 408.00 | -277 289.00 | | -289 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 908.00 | -12 119.00 | | 66 908.00 |
DL TOTAL (I) | -222 347.00 | -289 256.00 | | -222 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 537.00 | 196 207.00 | | 126 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 610.00 | 23 147.00 | | 37 610.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | 10 830.00 | | 4 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 190.00 | 94 586.00 | | 100 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 222.00 | 347 113.00 | | 291 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 875.00 | 57 857.00 | | 68 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 222.00 | 347 113.00 | | 291 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 810.00 | | | 313 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 692.00 | | | 313 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 320.00 | 6 532.00 | | 279 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 320.00 | 6 532.00 | | 279 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 537.00 | 126 537.00 | | 126 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 107.00 | 3 990.00 | 117.00 | 4 107.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 222.00 | 291 222.00 | | 291 222.00 |