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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 2 998.00 | 692.00 | 3 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 015.00 | 22 611.00 | 14 404.00 | 37 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 581.00 | 27 530.00 | 33 052.00 | 60 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 911.00 | 53 139.00 | 63 773.00 | 116 911.00 |
BT Marchandises | 169 500.00 | 17 654.00 | 151 846.00 | 169 500.00 |
BZ Autres créances | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
CF Disponibilités | 579 577.00 | | 579 577.00 | 579 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 853.00 | 17 654.00 | 771 199.00 | 788 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 764.00 | 70 793.00 | 834 971.00 | 905 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 762.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 223 481.00 | 174 761.00 | | 223 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 595.00 | 55 581.00 | | 119 595.00 |
DL TOTAL (I) | 426 923.00 | 307 328.00 | | 426 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 528.00 | 221 678.00 | | 193 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 094.00 | 57 254.00 | | 54 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 239.00 | 83 681.00 | | 70 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 746.00 | 63 638.00 | | 63 746.00 |
EA Autres dettes | 26 442.00 | 57 264.00 | | 26 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 048.00 | 483 516.00 | | 408 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 971.00 | 790 844.00 | | 834 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 497.00 | 238 529.00 | | 259 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 585.00 | | 17 327.00 | 99 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | 1 200.00 | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 470.00 | | 16 127.00 | 81 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 562.00 | 10 577.00 | | 42 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 851.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 415.00 | 9 726.00 | | 40 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 455.00 | 17 654.00 | 19 455.00 | 19 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 455.00 | 17 654.00 | 19 455.00 | 19 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 455.00 | 17 654.00 | 19 455.00 | 19 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 654.00 | 19 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 459.00 | 44 907.00 | 148 552.00 | 193 459.00 |
VI Groupe et associés | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VW T.V.A. | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 048.00 | 259 497.00 | 148 552.00 | 408 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | 5 602.00 | | 5 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 660.00 | 24 860.00 | | 25 660.00 |
ST Autres comptes | 72 138.00 | 54 261.00 | | 72 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 711.00 | 77 042.00 | | 76 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 872.00 | 3 546.00 | | 1 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 457.00 | 4 461.00 | | 4 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 664.00 | 10 063.00 | | 9 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 538.00 | 188 630.00 | | 252 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 251.00 | 62 215.00 | | 99 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 509.00 | 156 163.00 | | 174 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |