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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AP Constructions | 77 608.00 | 3 531.00 | 74 077.00 | 77 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 847.00 | 1 076 445.00 | 307 402.00 | 1 383 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 276.00 | 81 373.00 | 8 903.00 | 90 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 167.00 | 1 161 761.00 | 391 407.00 | 1 553 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 944.00 | | 308 944.00 | 308 944.00 |
BZ Autres créances | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CF Disponibilités | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 128.00 | | 359 128.00 | 359 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 296.00 | 1 161 761.00 | 750 535.00 | 1 912 296.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 59 333.00 | -28 330.00 | | 59 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 077.00 | 49 407.00 | | 21 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 421.00 | -1 531.00 | | 10 421.00 |
DK Provisions réglementées | 3 575.00 | 1 053.00 | | 3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 102 958.00 | 20 599.00 | | 102 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 443.00 | 70 450.00 | | 227 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 400.00 | -30 107.00 | | 317 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 7 650.00 | | 19 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 249.00 | 7 562.00 | | 64 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 577.00 | 574 022.00 | | 647 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 535.00 | 656 382.00 | | 750 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 485.00 | 165 683.00 | | 1 427 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 553 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 551 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 048.00 | 165 683.00 | | 1 426 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 509.00 | 93 261.00 | 25 008.00 | 1 093 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 096.00 | 93 261.00 | 25 008.00 | 1 093 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 162.00 | 317 162.00 | | 317 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 392.00 | 63 787.00 | 148 267.00 | 227 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 994.00 | 334 994.00 | | 334 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 977.00 | 483 372.00 | 148 267.00 | 646 977.00 |