| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680 806.00 | 1 579 451.00 | 101 355.00 | 1 680 806.00 |
AH Fonds commercial | 2 102 680.00 | 69 226.00 | 2 033 454.00 | 2 102 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
AN Terrains | 374 023.00 | 182 862.00 | 191 161.00 | 374 023.00 |
AP Constructions | 3 194 741.00 | 2 211 652.00 | 983 088.00 | 3 194 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 866 944.00 | 7 094 461.00 | 1 772 482.00 | 8 866 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 480.00 | 1 053 539.00 | 126 940.00 | 1 180 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
AX Avances et acomptes | 90 788.00 | | 90 788.00 | 90 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 128.00 | | 154 128.00 | 154 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 305.00 | 4 500.00 | 133 805.00 | 138 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 894 930.00 | 12 293 391.00 | 5 601 538.00 | 17 894 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 289 261.00 | 142 278.00 | 2 146 982.00 | 2 289 261.00 |
BN En cours de production de biens | 179 189.00 | | 179 189.00 | 179 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 957 597.00 | 84 780.00 | 3 872 817.00 | 3 957 597.00 |
BT Marchandises | 638 883.00 | 52 067.00 | 586 815.00 | 638 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 066.00 | | 117 066.00 | 117 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 659.00 | 20 091.00 | 1 935 567.00 | 1 955 659.00 |
BZ Autres créances | 457 427.00 | | 457 427.00 | 457 427.00 |
CF Disponibilités | 3 259 263.00 | | 3 259 263.00 | 3 259 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 974.00 | | 238 974.00 | 238 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 093 321.00 | 299 217.00 | 12 794 103.00 | 13 093 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 989 528.00 | 12 592 609.00 | 18 396 919.00 | 30 989 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155 427.00 | | | 155 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | -799 696.00 | -799 696.00 | | -799 696.00 |
DH Report à nouveau | 6 379 993.00 | 6 157 128.00 | | 6 379 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 836.00 | 820 464.00 | | 1 206 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 087.00 | 262 243.00 | | 198 087.00 |
DL TOTAL (I) | 11 316 548.00 | 10 771 467.00 | | 11 316 548.00 |
DP Provisions pour risques | 115 137.00 | 272 454.00 | | 115 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 838 914.00 | 961 216.00 | | 838 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 051.00 | 1 233 670.00 | | 954 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 921.00 | 1 123 913.00 | | 1 089 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 872.00 | 1 251 977.00 | | 1 819 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 641 440.00 | 2 707 593.00 | | 2 641 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100.00 | 24 221.00 | | 12 100.00 |
EA Autres dettes | 556 241.00 | 525 664.00 | | 556 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | 4 941.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 119 637.00 | 5 638 312.00 | | 6 119 637.00 |
ED (V) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 396 919.00 | 17 643 449.00 | | 18 396 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 446 406.00 | 4 981 723.00 | | 5 446 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 436.00 | 5 094.00 | 2 243 530.00 | 2 238 436.00 |
FD Production vendue biens | 18 202 586.00 | 2 768 821.00 | 20 971 407.00 | 18 202 586.00 |
FG Production vendue services | 68 944.00 | 75 564.00 | 144 509.00 | 68 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 509 967.00 | 2 849 480.00 | 23 359 447.00 | 20 509 967.00 |
FM Production stockée | | | 787 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 910 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 358 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 731 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 506 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 573 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 520.00 | |
GE Autres charges | | | 22 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 282 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 948.00 | 206 130.00 | | 359 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 813.00 | 49 032.00 | | 83 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 155.00 | 71 069.00 | | 64 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 316.00 | 74 142.00 | | 327 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 286.00 | 194 244.00 | | 475 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 847.00 | 317 599.00 | | 451 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | 269 874.00 | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 847.00 | 618 776.00 | | 500 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 561.00 | -424 531.00 | | -25 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 221.00 | 59 500.00 | | 153 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 166.00 | 265 824.00 | | 243 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 439 525.00 | 21 714 417.00 | | 25 439 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 232 688.00 | 20 893 952.00 | | 24 232 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 836.00 | 820 464.00 | | 1 206 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 803 285.00 | | 1 091 645.00 | 16 803 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 894 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 708 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 374 140.00 | | 422 024.00 | 3 374 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 072 087.00 | | 636 545.00 | 13 072 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 358.00 | | 33 075.00 | 259 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 604 005.00 | 684 886.00 | | 11 604 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 699.00 | | | 97 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575 880.00 | 72 797.00 | | 1 575 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 930 426.00 | 612 089.00 | | 9 930 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 233 670.00 | 50 277.00 | 329 896.00 | 1 233 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 852.00 | 290 556.00 | 262 283.00 | 250 852.00 |
6T Sur comptes clients | 31 504.00 | 1 842.00 | 13 255.00 | 31 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 857.00 | 292 399.00 | 275 539.00 | 286 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 528.00 | 342 676.00 | 605 435.00 | 1 520 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 520.00 | 275 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 277.00 | 2 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 000.00 | 327 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 872.00 | 1 819 872.00 | | 1 819 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 484.00 | 1 356 484.00 | | 1 356 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 193.00 | 817 193.00 | | 817 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 241.00 | 556 241.00 | | 556 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 305.00 | | 138 305.00 | 138 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 536.00 | 1 938 536.00 | | 1 938 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
VB T. V. A. | 292 697.00 | 292 697.00 | | 292 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089 921.00 | 416 690.00 | 673 231.00 | 1 089 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 991.00 | | | 533 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 282.00 | 196 282.00 | | 196 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 974.00 | 238 974.00 | | 238 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 366.00 | 2 634 938.00 | 155 427.00 | 2 790 366.00 |
VW T.V.A. | 268 775.00 | 268 775.00 | | 268 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 119 637.00 | 5 446 406.00 | 673 231.00 | 6 119 637.00 |