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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 715.00 | | 1 039 715.00 | 1 039 715.00 |
AN Terrains | 2 106 914.00 | 640 241.00 | 1 466 672.00 | 2 106 914.00 |
AP Constructions | 4 925 472.00 | 2 730 523.00 | 2 194 949.00 | 4 925 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 313.00 | 585 025.00 | 85 287.00 | 670 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 399.00 | 1 237 789.00 | 384 609.00 | 1 622 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 377 428.00 | 5 199 099.00 | 5 178 329.00 | 10 377 428.00 |
BT Marchandises | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 723.00 | 6 109.00 | 51 614.00 | 57 723.00 |
BZ Autres créances | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CF Disponibilités | 351 255.00 | | 351 255.00 | 351 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 193.00 | 6 109.00 | 444 084.00 | 450 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 622.00 | 5 205 208.00 | 5 622 414.00 | 10 827 622.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 740.00 | | | 1 530 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 074.00 | | | 153 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DG Autres réserves | 770 951.00 | | | 770 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 695.00 | | | 2 523 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 235.00 | | | 2 135 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 564.00 | | | 787 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 083.00 | | | 71 083.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 718.00 | | | 3 098 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 414.00 | | | 5 622 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 441.00 | | | 507 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 111.00 | | 245 111.00 | 245 111.00 |
FG Production vendue services | 2 106 292.00 | | 2 106 292.00 | 2 106 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 403.00 | | 2 351 403.00 | 2 351 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 10 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 037.00 | | | 84 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 164.00 | | | 89 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 564.00 | | | 2 475 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 975.00 | | | 2 411 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 175 172.00 | | 234 515.00 | 10 175 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 259.00 | 10 377 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 259.00 | 9 325 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 235.00 | | | 1 045 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 124 318.00 | | 233 040.00 | 9 124 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | 1 475.00 | 5 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 786 833.00 | 432 326.00 | 20 059.00 | 4 786 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781 314.00 | 432 326.00 | 20 059.00 | 4 781 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 084.00 | 71 084.00 | | 71 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 655.00 | 10 090.00 | 779 565.00 | 789 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 236.00 | 323 633.00 | 1 084 390.00 | 2 135 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 680.00 | | | 284 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 378.00 | 81 513.00 | 6 865.00 | 88 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 098 610.00 | 507 442.00 | 1 863 955.00 | 3 098 610.00 |