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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 000.00 | 33 092.00 | 65 908.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 331.00 | 48 706.00 | 11 626.00 | 60 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 856.00 | 47 423.00 | 32 433.00 | 79 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 377.00 | 129 221.00 | 227 157.00 | 356 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BN En cours de production de biens | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 405.00 | | 149 405.00 | 149 405.00 |
BZ Autres créances | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CF Disponibilités | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 215.00 | | 251 215.00 | 251 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 592.00 | 129 221.00 | 478 371.00 | 607 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 273.00 | 234 521.00 | | 269 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 023.00 | 63 752.00 | | 37 023.00 |
DL TOTAL (I) | 314 681.00 | 306 658.00 | | 314 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 883.00 | 108 347.00 | | 65 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512.00 | 3 938.00 | | 6 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 494.00 | 54 123.00 | | 36 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 395.00 | 65 165.00 | | 53 395.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 802.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 690.00 | 232 376.00 | | 163 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 371.00 | 539 034.00 | | 478 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 961.00 | 232 376.00 | | 133 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 900.00 | | 826 900.00 | 826 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 900.00 | | 826 900.00 | 826 900.00 |
FM Production stockée | | | 22 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 769.00 | |
GE Autres charges | | | 10 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | 276.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 740.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | 740.00 | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 495.00 | -740.00 | | -4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 807.00 | 18 449.00 | | 7 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 064.00 | 840 007.00 | | 882 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 041.00 | 776 255.00 | | 845 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 023.00 | 63 752.00 | | 37 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 650.00 | 12 348.00 | | 24 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 887.00 | | 11 169.00 | 333 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 169.00 | | 356 377.00 | 11 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 169.00 | | 250 187.00 | 11 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 697.00 | | 11 169.00 | 227 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 452.00 | 17 769.00 | | 111 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 452.00 | 17 769.00 | | 111 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 405.00 | 149 405.00 | | 149 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 883.00 | 36 154.00 | 29 729.00 | 65 883.00 |
VI Groupe et associés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 307.00 | 178 307.00 | 1 000.00 | 179 307.00 |
VW T.V.A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 690.00 | 133 961.00 | 29 729.00 | 163 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | 5 521.00 | | 5 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 158.00 | 18 428.00 | | 19 158.00 |
ST Autres comptes | 124 922.00 | 101 915.00 | | 124 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 342.00 | 31 744.00 | | 30 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 553.00 | 29 020.00 | | 40 553.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | 3 202.00 | | 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 883.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 151.00 | 6 404.00 | | 6 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 313.00 | 83 036.00 | | 95 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 405.00 | 75 336.00 | | 81 405.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 113.00 | 164 468.00 | | 175 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |