| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 168 000.00 | 27 604.00 | 140 396.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 303.00 | 34 588.00 | 20 715.00 | 55 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 801.00 | 62 192.00 | 638 608.00 | 700 801.00 |
BZ Autres créances | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CF Disponibilités | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 047.00 | 62 192.00 | 683 854.00 | 746 047.00 |
CU Autres participations | 432 498.00 | | 432 498.00 | 432 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
DH Report à nouveau | 248 896.00 | | | 248 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DL TOTAL (I) | 429 192.00 | | | 429 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 663.00 | | | 254 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 854.00 | | | 683 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 842.00 | | | 187 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 994.00 | | 421 994.00 | 421 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 994.00 | | 421 994.00 | 421 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 399.00 | | | 212 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 780.00 | | | 424 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 352.00 | | | 406 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 189.00 | | 3 168.00 | 703 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 556.00 | 700 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 556.00 | 265 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 691.00 | | 3 168.00 | 267 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 498.00 | | | 435 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 407.00 | 6 340.00 | 5 556.00 | 61 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 407.00 | 6 340.00 | 5 556.00 | 61 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VC Groupe et associés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 349.00 | 15 528.00 | 66 821.00 | 82 349.00 |
VI Groupe et associés | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VP Divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 510.00 | 40 510.00 | 3 000.00 | 43 510.00 |
VW T.V.A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 663.00 | 187 842.00 | 66 821.00 | 254 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 1.00 | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
YT Sous‐traitance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |