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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
AP Constructions | 52 910.00 | 19 475.00 | 33 435.00 | 52 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 971.00 | 27 078.00 | 22 892.00 | 49 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 731.00 | 52 842.00 | 93 889.00 | 146 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BT Marchandises | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BZ Autres créances | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CF Disponibilités | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 449.00 | 52 842.00 | 153 607.00 | 206 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 585.00 | -93 993.00 | | 17 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 111 578.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 26 219.00 | 25 970.00 | | 26 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | 6 648.00 | | 1 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 559.00 | 83 311.00 | | 76 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 709.00 | 14 758.00 | | 18 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 948.00 | 27 980.00 | | 28 948.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 1 884.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 388.00 | 134 580.00 | | 127 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 607.00 | 160 549.00 | | 153 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 601.00 | 127 388.00 | | 125 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 884.00 | | 408 884.00 | 408 884.00 |
FG Production vendue services | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 947.00 | | 416 947.00 | 416 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 451.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 101 851.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 101 851.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 37.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 37.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 101 813.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 758.00 | -5 662.00 | | -7 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 790.00 | 552 665.00 | | 423 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 541.00 | 441 087.00 | | 423 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | 111 578.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 731.00 | | | 146 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 391.00 | 7 451.00 | | 45 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 646.00 | 7 451.00 | | 44 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VP Divers | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 388.00 | 127 388.00 | | 127 388.00 |