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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 308.00 | 50 770.00 | 10 538.00 | 61 308.00 |
AP Constructions | 15 497.00 | 5 459.00 | 10 038.00 | 15 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 801.00 | 343 555.00 | 47 246.00 | 390 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 663.00 | 422 005.00 | 1 012 658.00 | 1 434 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 407.00 | | 1 516 407.00 | 1 516 407.00 |
BZ Autres créances | 1 331 034.00 | | 1 331 034.00 | 1 331 034.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 945.00 | | 2 853 945.00 | 2 853 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 608.00 | 422 005.00 | 3 866 603.00 | 4 288 608.00 |
CU Autres participations | 936 581.00 | | 936 581.00 | 936 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DG Autres réserves | 1 732 928.00 | | | 1 732 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 935.00 | | | -80 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 308.00 | | | 1 664 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 809.00 | | | 356 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 108.00 | | | 430 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 282.00 | | | 705 282.00 |
EA Autres dettes | 684 624.00 | | | 684 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 295.00 | | | 2 202 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 603.00 | | | 3 866 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 295.00 | | | 2 202 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 096.00 | | 86 100.00 | 1 659 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 944 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 533.00 | 1 434 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 339.00 | 61 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 194.00 | 428 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 029.00 | | 8 619.00 | 93 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 232.00 | | 77 481.00 | 621 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 836.00 | | | 944 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 819.00 | 64 533.00 | 254 346.00 | 611 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 080.00 | 7 030.00 | 40 339.00 | 84 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 739.00 | 57 503.00 | 214 007.00 | 527 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 722.00 | 344 722.00 | | 344 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 108.00 | 430 108.00 | | 430 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 048.00 | 343 048.00 | | 343 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 639.00 | 325 639.00 | | 325 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 624.00 | 684 624.00 | | 684 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 407.00 | 1 516 407.00 | | 1 516 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VB T. V. A. | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 068.00 | 1 102 068.00 | | 1 102 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VI Groupe et associés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 659.00 | 2 851 404.00 | 8 255.00 | 2 859 659.00 |
VW T.V.A. | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 295.00 | 2 202 295.00 | | 2 202 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 404.00 | | | 105 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
ST Autres comptes | 420 200.00 | | | 420 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
YT Sous‐traitance | 1 355 554.00 | | | 1 355 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 650.00 | | | 123 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 998 914.00 | | | 998 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 948.00 | | | 560 948.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 943 167.00 | | | 1 943 167.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |