| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 515 825.00 | | 1 515 825.00 | 1 515 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 921.00 | | 779 921.00 | 779 921.00 |
CF Disponibilités | 830 690.00 | | 830 690.00 | 830 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 436.00 | | 3 126 436.00 | 3 126 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 436.00 | | 3 126 436.00 | 3 126 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 292 597.00 | 548 802.00 | | 292 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 581.00 | 343 795.00 | | 1 196 581.00 |
DK Provisions réglementées | | 129 995.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 369 178.00 | 1 902 592.00 | | 2 369 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 259.00 | 6 240.00 | | 75 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 898.00 | 30 242.00 | | 667 898.00 |
EA Autres dettes | 14 100.00 | 11 500.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 258.00 | 47 982.00 | | 757 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 436.00 | 1 950 575.00 | | 3 126 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 777.00 | | 626 777.00 | 626 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 777.00 | | 626 777.00 | 626 777.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 337.00 | | | 175 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425 337.00 | | | 1 425 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 817.00 | | | 282 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 159.00 | 45 342.00 | | 328 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097 178.00 | -45 342.00 | | 1 097 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 420.00 | 133 698.00 | | 431 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 476.00 | 616 893.00 | | 2 053 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 895.00 | 273 099.00 | | 856 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 581.00 | 343 795.00 | | 1 196 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 987.00 | | | 250 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 987.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 987.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 987.00 | | | 250 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 714.00 | 50.00 | 51 764.00 | 51 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 714.00 | 50.00 | 51 764.00 | 51 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 884.00 | 304 884.00 | | 304 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503 351.00 | 1 503 351.00 | | 1 503 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 825.00 | 1 515 825.00 | | 1 515 825.00 |
VW T.V.A. | 275 368.00 | 275 368.00 | | 275 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 258.00 | 757 258.00 | | 757 258.00 |