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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 830.00 | 17 091.00 | 7 739.00 | 24 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 871.00 | 5 709.00 | 19 163.00 | 24 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 984.00 | 36 241.00 | 119 743.00 | 155 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 447.00 | 59 040.00 | 368 407.00 | 427 447.00 |
BT Marchandises | 508 924.00 | | 508 924.00 | 508 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 658.00 | | 162 658.00 | 162 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BZ Autres créances | 180 376.00 | | 180 376.00 | 180 376.00 |
CF Disponibilités | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 302.00 | | 897 302.00 | 897 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 749.00 | 59 040.00 | 1 265 708.00 | 1 324 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 657.00 | -42 369.00 | | -6 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 343.00 | 35 713.00 | | -1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 76 992.00 | 78 335.00 | | 76 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 838.00 | 509 023.00 | | 584 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 579.00 | 247 363.00 | | 449 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 824.00 | 14 552.00 | | 41 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 830.00 | 32 651.00 | | 109 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 7 177.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 717.00 | 810 766.00 | | 1 188 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 708.00 | 889 101.00 | | 1 265 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 538.00 | 432 315.00 | | 811 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 579.00 | | | 449 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 407.00 | 26 633.00 | 59 040.00 | 32 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 615.00 | 4 475.00 | 17 091.00 | 12 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 792.00 | 22 158.00 | 41 950.00 | 19 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 830.00 | 109 830.00 | | 109 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
UX Autres créances clients | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 838.00 | 222 878.00 | 288 027.00 | 584 838.00 |
VI Groupe et associés | 449 579.00 | | 449 579.00 | 449 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 141.00 | | | 370 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 326.00 | | | 294 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 376.00 | 180 376.00 | | 180 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 048.00 | 194 910.00 | 20 138.00 | 215 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 717.00 | 377 178.00 | 737 606.00 | 1 188 717.00 |