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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 287.00 | 16 683.00 | 5 604.00 | 22 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 028.00 | 37 512.00 | 48 516.00 | 86 028.00 |
BP En cours de production de services | 1 570 227.00 | | 1 570 227.00 | 1 570 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 499 076.00 | | 8 499 076.00 | 8 499 076.00 |
BZ Autres créances | 1 685 987.00 | | 1 685 987.00 | 1 685 987.00 |
CF Disponibilités | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 821 269.00 | | 11 821 269.00 | 11 821 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 907 296.00 | 37 512.00 | 11 869 784.00 | 11 907 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 965.00 | 373 544.00 | | 413 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 543.00 | 140 420.00 | | 168 543.00 |
DL TOTAL (I) | 638 127.00 | 569 584.00 | | 638 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 306.00 | 30 572.00 | | 35 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 055 095.00 | 6 045 947.00 | | 8 055 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933 248.00 | 2 121 923.00 | | 2 933 248.00 |
EA Autres dettes | 154 635.00 | 10 867.00 | | 154 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 231 658.00 | 8 209 310.00 | | 11 231 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 869 784.00 | 8 778 893.00 | | 11 869 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 306.00 | 30 572.00 | | 35 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 402 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 402 997.00 | |
FM Production stockée | | | 1 346 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 751 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 352 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 334 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 492 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 556 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | 7 544.00 | | 4 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 53 535.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 330.00 | -45 991.00 | | 3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 478.00 | 31 974.00 | | 33 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 759 681.00 | 20 228 486.00 | | 28 759 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 591 138.00 | 20 088 066.00 | | 28 591 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 543.00 | 140 420.00 | | 168 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 650.00 | 1 862.00 | | 35 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 033.00 | 1 862.00 | | 22 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 055 095.00 | 8 055 095.00 | | 8 055 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 008.00 | 208 008.00 | | 208 008.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
UX Autres créances clients | 8 499 076.00 | | | 8 499 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VP Divers | 1 685 987.00 | | | 1 685 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933 248.00 | 2 933 248.00 | | 2 933 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 254 520.00 | 10 211 609.00 | 42 911.00 | 10 254 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 231 658.00 | 11 231 658.00 | | 11 231 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |