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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 198.00 | 1 240.00 | 1 438.00 |
AN Terrains | 32 484.00 | 10 438.00 | 22 046.00 | 32 484.00 |
AP Constructions | 168 534.00 | 51 933.00 | 116 601.00 | 168 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 778.00 | 11 113.00 | 28 665.00 | 39 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 070.00 | 80 882.00 | 1 707 188.00 | 1 788 070.00 |
BT Marchandises | 130 310.00 | | 130 310.00 | 130 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 196.00 | 72 302.00 | 600 894.00 | 673 196.00 |
BZ Autres créances | 257 111.00 | | 257 111.00 | 257 111.00 |
CF Disponibilités | 143 054.00 | | 143 054.00 | 143 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 537.00 | 72 302.00 | 1 144 235.00 | 1 216 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 607.00 | 153 184.00 | 2 851 424.00 | 3 004 607.00 |
CU Autres participations | 1 338 437.00 | | 1 338 437.00 | 1 338 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 010 459.00 | | | 1 010 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 819.00 | | | 516 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 779.00 | | | 1 554 779.00 |
DP Provisions pour risques | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 990.00 | | | 320 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 204.00 | | | 435 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 067.00 | | | 165 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
EA Autres dettes | 190 963.00 | | | 190 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 572.00 | | | 1 290 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 424.00 | | | 2 851 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 436.00 | | | 1 056 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 224.00 | | 1 564 621.00 | 1 537 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789 518.00 | | 49 252.00 | 789 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 000.00 | 1 538 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313 775.00 | 1 788 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 838 770.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 160.00 | 1 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 844.00 | 247 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 283.00 | | 1 315.00 | 20 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 223.00 | | 25 617.00 | 603 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 199.00 | | 1 488 437.00 | 124 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 406.00 | 22 738.00 | 595 261.00 | 653 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 458.00 | | 477 458.00 | 477 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 253.00 | | 19 055.00 | 19 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 694.00 | 22 738.00 | 98 748.00 | 156 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
6T Sur comptes clients | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 826.00 | | | 88 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 067.00 | 165 067.00 | | 165 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 963.00 | 190 963.00 | | 190 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 563.00 | 111 563.00 | | 111 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 593 443.00 | 593 443.00 | | 593 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
VB T. V. A. | 50 131.00 | 50 131.00 | | 50 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 990.00 | 86 854.00 | 217 898.00 | 320 990.00 |
VI Groupe et associés | 433 704.00 | 433 704.00 | | 433 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 571.00 | | | 70 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 461.00 | 158 461.00 | | 158 461.00 |
VP Divers | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 273.00 | 943 173.00 | 150 100.00 | 1 093 273.00 |
VW T.V.A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 572.00 | 1 056 436.00 | 217 898.00 | 1 290 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |