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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 7 465.00 | 6 773.00 | 692.00 | 7 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 409.00 | 34 612.00 | 12 797.00 | 47 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 374.00 | 233 456.00 | 174 917.00 | 408 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 208.00 | | 149 208.00 | 149 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 746.00 | 279 199.00 | 378 547.00 | 657 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BT Marchandises | 165 512.00 | | 165 512.00 | 165 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 289.00 | 42 509.00 | 345 780.00 | 388 289.00 |
BZ Autres créances | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CF Disponibilités | 111 229.00 | | 111 229.00 | 111 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 048.00 | 42 509.00 | 688 539.00 | 731 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 793.00 | 321 708.00 | 1 067 085.00 | 1 388 793.00 |
CU Autres participations | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DG Autres réserves | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 094.00 | | | 176 094.00 |
DL TOTAL (I) | 478 303.00 | | | 478 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 509.00 | | | 170 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 873.00 | | | 191 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 783.00 | | | 588 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 085.00 | | | 1 067 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 931.00 | | | 543 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 361.00 | | 104 367.00 | 586 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 983.00 | 162 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 983.00 | 657 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 606.00 | | 60 642.00 | 402 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 956.00 | | 43 725.00 | 151 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 001.00 | 39 198.00 | | 240 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 643.00 | 39 198.00 | | 235 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 419.00 | 10 107.00 | 15 017.00 | 47 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 419.00 | 10 107.00 | 15 017.00 | 47 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 419.00 | 10 107.00 | 15 017.00 | 47 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 107.00 | 15 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 509.00 | 170 509.00 | | 170 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 208.00 | | | 149 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 322 772.00 | | | 322 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 015.00 | 49 925.00 | 105 867.00 | 167 015.00 |
VI Groupe et associés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
VP Divers | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 658.00 | 451 013.00 | 149 645.00 | 600 658.00 |
VW T.V.A. | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 931.00 | 426 841.00 | 105 867.00 | 543 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
ST Autres comptes | 292 930.00 | | | 292 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 735.00 | | | 184 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
YT Sous‐traitance | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 159.00 | | | 396 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 965.00 | | | 164 965.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 755.00 | | | 499 755.00 |