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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 999.00 | 2 918.00 | 1 081.00 | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 778.00 | 52 885.00 | 36 893.00 | 89 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 204.00 | 55 802.00 | 45 401.00 | 101 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 192.00 | | 304 192.00 | 304 192.00 |
BZ Autres créances | 46 704.00 | | 46 704.00 | 46 704.00 |
CF Disponibilités | 251 235.00 | | 251 235.00 | 251 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 791.00 | | 602 791.00 | 602 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 995.00 | 55 802.00 | 648 192.00 | 703 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 246 087.00 | 249 498.00 | | 246 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 346.00 | 116 589.00 | | 159 346.00 |
DL TOTAL (I) | 414 233.00 | 374 887.00 | | 414 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720.00 | 7 646.00 | | 3 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 21 592.00 | | 18 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 933.00 | 197 520.00 | | 171 933.00 |
EA Autres dettes | 15 374.00 | 12 327.00 | | 15 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 959.00 | 263 584.00 | | 233 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 192.00 | 638 472.00 | | 648 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 972.00 | | 6 230.00 | 94 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | 1 290.00 | 2 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 387.00 | | 4 390.00 | 85 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | 550.00 | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 351.00 | 13 451.00 | | 42 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 208.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 642.00 | 13 242.00 | | 39 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 304 192.00 | 304 192.00 | | 304 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 982.00 | 351 555.00 | 2 426.00 | 353 982.00 |
VW T.V.A. | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 958.00 | 233 958.00 | | 233 958.00 |