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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 740.00 | 153 475.00 | 13 265.00 | 166 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 983 011.00 | | 7 983 011.00 | 7 983 011.00 |
AN Terrains | 1 014 101.00 | 278 604.00 | 735 497.00 | 1 014 101.00 |
AP Constructions | 13 320 271.00 | 6 695 988.00 | 6 624 283.00 | 13 320 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 017 526.00 | 3 054 804.00 | 962 722.00 | 4 017 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 178.00 | 1 018 655.00 | 657 523.00 | 1 676 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 308 032.00 | | 1 308 032.00 | 1 308 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 751.00 | | 73 751.00 | 73 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 564 764.00 | 11 201 527.00 | 18 363 237.00 | 29 564 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BT Marchandises | 6 398 663.00 | 94 611.00 | 6 304 051.00 | 6 398 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 42 495.00 | -42 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 062.00 | | 679 062.00 | 679 062.00 |
BZ Autres créances | 930 261.00 | 27 604.00 | 902 657.00 | 930 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 1 678 854.00 | | 1 678 854.00 | 1 678 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 677.00 | | 397 677.00 | 397 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 100 233.00 | 164 710.00 | 9 935 523.00 | 10 100 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 664 997.00 | 11 366 236.00 | 28 298 760.00 | 39 664 997.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 515 644.00 | | | 6 515 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 707.00 | | | 1 345 707.00 |
DK Provisions réglementées | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
DL TOTAL (I) | 7 949 583.00 | | | 7 949 583.00 |
DP Provisions pour risques | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 943 342.00 | | | 10 943 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 861.00 | | | 1 645 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087 937.00 | | | 5 087 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 933.00 | | | 1 954 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 808.00 | | | 183 808.00 |
EA Autres dettes | 393 213.00 | | | 393 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 243 332.00 | | | 20 243 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 298 760.00 | | | 28 298 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 661 986.00 | | | 11 661 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795 622.00 | | | 795 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 505 391.00 | | 59 505 391.00 | 59 505 391.00 |
FD Production vendue biens | 5 190 419.00 | | 5 190 419.00 | 5 190 419.00 |
FG Production vendue services | 1 596 115.00 | | 1 596 115.00 | 1 596 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 291 925.00 | | 66 291 925.00 | 66 291 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 867 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 878 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 199 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 200 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 385.00 | |
GE Autres charges | | | 299 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 619 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 775.00 | | | -21 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 902.00 | | | 267 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 103.00 | | | 451 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 940 873.00 | | | 66 940 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 595 166.00 | | | 65 595 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 707.00 | | | 1 345 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 625 673.00 | | 1 427 018.00 | 28 625 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 001.00 | 1 381 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 201.00 | 272 725.00 | 29 564 765.00 | 215 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 149 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 201.00 | 269 725.00 | 20 033 229.00 | 215 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139 785.00 | | 9 966.00 | 8 139 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 175 803.00 | | 1 342 351.00 | 19 175 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 085.00 | | 74 701.00 | 1 310 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 215 201.00 | | | 215 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 297 685.00 | 1 173 566.00 | 269 725.00 | 10 297 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 601.00 | 5 874.00 | | 147 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 150 084.00 | 1 167 692.00 | 269 725.00 | 10 150 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 513.00 | 9 720.00 | | 34 513.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 649.00 | 94 611.00 | 36 649.00 | 36 649.00 |
6T Sur comptes clients | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 324.00 | 46 774.00 | | 23 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 072.00 | 141 385.00 | 39 748.00 | 63 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 430.00 | 151 105.00 | 39 748.00 | 203 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 385.00 | 36 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 720.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087 937.00 | 5 087 937.00 | | 5 087 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 600.00 | 1 045 600.00 | | 1 045 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 717.00 | 526 717.00 | | 526 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 808.00 | 183 808.00 | | 183 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 213.00 | 393 213.00 | | 393 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 751.00 | | 73 751.00 | 73 751.00 |
UX Autres créances clients | 677 999.00 | 677 999.00 | | 677 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 393 637.00 | 393 637.00 | | 393 637.00 |
VC Groupe et associés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 622.00 | 795 622.00 | | 795 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 147 720.00 | 1 568 833.00 | 5 540 365.00 | 10 147 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 861.00 | 1 645 861.00 | | 1 645 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 908.00 | | | 835 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 500.00 | | | 1 416 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 589.00 | 131 589.00 | | 131 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 715.00 | 319 715.00 | | 319 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 546.00 | 214 546.00 | | 214 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 677.00 | 397 677.00 | | 397 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 751.00 | 2 007 000.00 | 73 751.00 | 2 080 751.00 |
VW T.V.A. | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 240 873.00 | 11 661 986.00 | 5 540 365.00 | 20 240 873.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | 169.00 | | 185.00 |