| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
AP Constructions | 43 456.00 | 32 317.00 | 11 139.00 | 43 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 354.00 | 193 354.00 | | 193 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 012.00 | 78 009.00 | 13 004.00 | 91 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 980.00 | 339 607.00 | 104 373.00 | 443 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 225.00 | | 238 225.00 | 238 225.00 |
BZ Autres créances | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 791.00 | | 28 791.00 | 28 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 752.00 | | 328 752.00 | 328 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 732.00 | 339 607.00 | 433 125.00 | 772 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
DH Report à nouveau | -28 045.00 | 75 912.00 | | -28 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 235.00 | -103 956.00 | | 26 235.00 |
DL TOTAL (I) | 70 984.00 | 44 748.00 | | 70 984.00 |
DP Provisions pour risques | 76 087.00 | 53 986.00 | | 76 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 087.00 | 53 986.00 | | 76 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 172.00 | 74 265.00 | | 54 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 869.00 | 81 847.00 | | 75 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 013.00 | 116 285.00 | | 156 013.00 |
EA Autres dettes | | 3 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 054.00 | 275 832.00 | | 286 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 125.00 | 374 567.00 | | 433 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 321.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 399.00 | | | -7 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 235.00 | -103 956.00 | | 26 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 748.00 | | | 441 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 523.00 | | | 325 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 023.00 | 13 584.00 | | 326 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 096.00 | 13 584.00 | | 290 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 986.00 | 22 101.00 | | 53 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 986.00 | 22 101.00 | | 53 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 172.00 | 13 888.00 | 40 284.00 | 54 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 258.00 | 267 028.00 | 12 230.00 | 279 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 054.00 | 245 770.00 | 40 284.00 | 286 054.00 |