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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
AP Constructions | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 663.00 | 1 403 373.00 | 1 065 289.00 | 2 468 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 094.00 | 16 928.00 | 61 165.00 | 78 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
AX Avances et acomptes | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 572.00 | 1 511 029.00 | 1 355 542.00 | 2 866 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 381.00 | 31 952.00 | 146 428.00 | 178 381.00 |
BZ Autres créances | 168 719.00 | | 168 719.00 | 168 719.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
CF Disponibilités | 382 671.00 | | 382 671.00 | 382 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 871 713.00 | 31 952.00 | 839 761.00 | 871 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 285.00 | 1 542 981.00 | 2 195 303.00 | 3 738 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 412.00 | 107 539.00 | | 111 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 112.00 | 8 181.00 | | 9 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DG Autres réserves | 38 775.00 | 30 707.00 | | 38 775.00 |
DH Report à nouveau | -781.00 | -1 091.00 | | -781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 089.00 | 9 309.00 | | 9 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 276.00 | 984 043.00 | | 1 051 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 049.00 | 55 652.00 | | 1 031 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 183.00 | 26 047.00 | | 19 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 425.00 | 84 323.00 | | 78 425.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 027.00 | 670 794.00 | | 1 134 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 303.00 | 1 654 838.00 | | 2 195 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 482 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 868.00 | 49 676.00 | | 67 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 868.00 | 49 676.00 | | 67 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 138.00 | 3 425.00 | | 27 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 138.00 | 9 023.00 | | 27 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 729.00 | 40 652.00 | | 40 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 453.00 | 511 827.00 | | 581 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 363.00 | 502 518.00 | | 572 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 089.00 | 9 309.00 | | 9 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 972.00 | 229 451.00 | 155 392.00 | 1 436 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 972.00 | 229 451.00 | 155 392.00 | 1 436 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 589.00 | 4 482.00 | 6 119.00 | 33 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 589.00 | 4 482.00 | 6 119.00 | 33 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 589.00 | 4 482.00 | 6 119.00 | 33 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 514.00 | 289 125.00 | 741 389.00 | 1 030 514.00 |
VP Divers | 153 838.00 | 62 670.00 | 91 168.00 | 153 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 418.00 | 218 663.00 | 165 755.00 | 384 418.00 |
VW T.V.A. | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 978.00 | 102 978.00 | | 102 978.00 |