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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AP Constructions | 91 608.00 | 65 335.00 | 26 274.00 | 91 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 868.00 | 198 624.00 | 18 244.00 | 216 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 145.00 | 78 955.00 | 84 190.00 | 163 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 835.00 | 344 429.00 | 136 406.00 | 480 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 737.00 | | 147 737.00 | 147 737.00 |
BN En cours de production de biens | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 051.00 | | 161 051.00 | 161 051.00 |
BT Marchandises | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BZ Autres créances | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CF Disponibilités | 60 435.00 | | 60 435.00 | 60 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 248.00 | | 415 248.00 | 415 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 083.00 | 344 429.00 | 551 654.00 | 896 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 191.00 | 124 026.00 | | 125 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885.00 | 1 165.00 | | 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 564.00 | 4 150.00 | | 29 564.00 |
DL TOTAL (I) | 166 640.00 | 140 341.00 | | 166 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 170.00 | 25 000.00 | | 66 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 411.00 | 35 414.00 | | 39 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 349.00 | 180 738.00 | | 186 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 085.00 | 83 024.00 | | 93 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 014.00 | 334 608.00 | | 385 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 654.00 | 474 949.00 | | 551 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 288 762.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 872.00 | | 79 612.00 | 360 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 465.00 | 381 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 625.00 | 379 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 517.00 | | 79 612.00 | 358 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 508.00 | 20 542.00 | 59 465.00 | 317 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | 840.00 | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 153.00 | 20 542.00 | 58 625.00 | 315 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 349.00 | 186 349.00 | | 186 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 170.00 | 31 436.00 | 26 518.00 | 66 170.00 |
VI Groupe et associés | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 530.00 | 30 112.00 | 2 418.00 | 32 530.00 |
VW T.V.A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 014.00 | 310 869.00 | 65 929.00 | 385 014.00 |