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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 823.00 | 30 640.00 | 4 183.00 | 34 823.00 |
AH Fonds commercial | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AP Constructions | 88 426.00 | 75 417.00 | 13 009.00 | 88 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 053.00 | 67 159.00 | 19 894.00 | 87 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 662.00 | 48 991.00 | 2 671.00 | 51 662.00 |
BF Prêts | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 756.00 | | 85 756.00 | 85 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 821.00 | 222 208.00 | 968 613.00 | 1 190 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 339.00 | 47 949.00 | 131 390.00 | 179 339.00 |
BN En cours de production de biens | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 713.00 | 73 407.00 | 140 306.00 | 213 713.00 |
BZ Autres créances | 109 401.00 | | 109 401.00 | 109 401.00 |
CF Disponibilités | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 462.00 | 121 356.00 | 434 106.00 | 555 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 284.00 | 343 564.00 | 1 402 719.00 | 1 746 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
CU Autres participations | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DG Autres réserves | 468 374.00 | | | 468 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 406.00 | | | -52 406.00 |
DL TOTAL (I) | 579 867.00 | | | 579 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 195.00 | | | 380 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 766.00 | | | 214 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 851.00 | | | 822 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 719.00 | | | 1 402 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 214 686.00 | | 3 214 686.00 | 3 214 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 686.00 | | 3 214 686.00 | 3 214 686.00 |
FM Production stockée | | | -24 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 679.00 | |
GE Autres charges | | | 22 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 141.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 546.00 | | | -15 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 185.00 | | | 3 291 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 592.00 | | | 3 343 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 406.00 | | | -52 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 956.00 | | | 1 185 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 066.00 | | | 35 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 386.00 | | | 226 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 575.00 | 22 103.00 | 1 470.00 | 201 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 741.00 | 5 141.00 | 242.00 | 25 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 834.00 | 16 961.00 | 1 228.00 | 175 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 195.00 | 380 195.00 | | 380 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
UP Prêts | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
UX Autres créances clients | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 476.00 | 91 476.00 | | 91 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 301.00 | 339 545.00 | 85 757.00 | 425 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |