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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 425.00 | 109 838.00 | 4 587.00 | 114 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 309.00 | 120 222.00 | 511 087.00 | 631 309.00 |
BN En cours de production de biens | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 745.00 | | 269 745.00 | 269 745.00 |
BZ Autres créances | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
CF Disponibilités | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 121.00 | | 417 121.00 | 417 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 430.00 | 120 222.00 | 928 208.00 | 1 048 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 060.00 | | | 91 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DL TOTAL (I) | 331 892.00 | | | 331 892.00 |
DP Provisions pour risques | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 039.00 | | | 232 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 382.00 | | | 101 382.00 |
EA Autres dettes | 215 601.00 | | | 215 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 522.00 | | | 588 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 208.00 | | | 928 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 522.00 | | | 588 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 358.00 | | 1 378 358.00 | 1 378 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 358.00 | | 1 378 358.00 | 1 378 358.00 |
FM Production stockée | | | 24 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 506.00 | | | 1 414 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 753.00 | | | 1 410 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 309.00 | | | 631 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 632.00 | | | 503 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 177.00 | | | 121 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 454.00 | 2 768.00 | | 117 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 822.00 | 2 768.00 | | 113 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 039.00 | 232 039.00 | | 232 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 601.00 | 215 601.00 | | 215 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 745.00 | | | 269 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VC Groupe et associés | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -61.00 | | | -61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 222.00 | 343 722.00 | 6 500.00 | 350 222.00 |
VW T.V.A. | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 522.00 | 588 522.00 | | 588 522.00 |