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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 4 259.00 | 12 740.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 697.00 | 6 619.00 | 2 078.00 | 8 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 524.00 | 27 467.00 | 23 056.00 | 50 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 485.00 | 43 610.00 | 37 875.00 | 81 485.00 |
BT Marchandises | 335 519.00 | | 335 519.00 | 335 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 919.00 | | 493 919.00 | 493 919.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 421 088.00 | | 421 088.00 | 421 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 353.00 | | 1 304 353.00 | 1 304 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 838.00 | 43 610.00 | 1 342 228.00 | 1 385 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 665 071.00 | 597 803.00 | | 665 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 579.00 | 107 268.00 | | 133 579.00 |
DL TOTAL (I) | 837 150.00 | 743 571.00 | | 837 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | 3 435.00 | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 208.00 | 406 511.00 | | 430 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 890.00 | 70 378.00 | | 57 890.00 |
EA Autres dettes | 12 254.00 | 16 920.00 | | 12 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 077.00 | 497 545.00 | | 505 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 228.00 | 1 241 116.00 | | 1 342 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 077.00 | 497 545.00 | | 505 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 068.00 | | 797.00 | 103 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 145.00 | 102 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 80 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 804.00 | | 797.00 | 80 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 959.00 | 11 797.00 | 1 145.00 | 32 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 3 400.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 835.00 | 8 397.00 | 1 145.00 | 26 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 209.00 | 430 209.00 | | 430 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UX Autres créances clients | 493 919.00 | 493 919.00 | | 493 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VI Groupe et associés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VP Divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 745.00 | 522 745.00 | | 522 745.00 |
VW T.V.A. | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 078.00 | 505 078.00 | | 505 078.00 |