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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 657.00 | 1 335.00 | 322.00 | 1 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 528.00 | 66 593.00 | 1 935.00 | 68 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 185.00 | 67 928.00 | 132 257.00 | 200 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 241 805.00 | | 241 805.00 | 241 805.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 278.00 | | 244 278.00 | 244 278.00 |
110 Total général Actif | 444 463.00 | 67 928.00 | 376 535.00 | 444 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 971.00 | 128 115.00 | | 97 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 926.00 | 128 115.00 | | 102 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 264.00 | 83 023.00 | | 61 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 090.00 | -1 445.00 | | 2 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 650.00 | 1 661.00 | | 2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 21 115.00 | 23 290.00 | | 21 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 1 468.00 | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 856.00 | 7 082.00 | | 5 856.00 |
252 Charges sociales | 3 225.00 | 2 587.00 | | 3 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 570.00 | 6 729.00 | | 570.00 |
262 Autres charges | 937.00 | 437.00 | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 232.00 | 124 832.00 | | 99 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 694.00 | 3 283.00 | | 3 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | | | 346.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 249.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 455.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 685.00 | 2 579.00 | | 3 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 335.00 | | | 198 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |