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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 708.00 | 277 784.00 | 294 925.00 | 572 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 061.00 | 536 582.00 | 581 479.00 | 1 118 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 487.00 | 814 836.00 | 910 650.00 | 1 725 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 006.00 | 5 940.00 | 1 080 066.00 | 1 086 006.00 |
BZ Autres créances | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
CF Disponibilités | 422 399.00 | | 422 399.00 | 422 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 395.00 | | 118 395.00 | 118 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 238.00 | 5 941.00 | 1 768 298.00 | 1 774 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 725.00 | 820 777.00 | 2 678 948.00 | 3 499 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 673 009.00 | 599 202.00 | | 673 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 040.00 | 73 806.00 | | 209 040.00 |
DL TOTAL (I) | 983 849.00 | 774 809.00 | | 983 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 872.00 | 363 955.00 | | 504 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665.00 | 6 577.00 | | 6 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 036.00 | 521 138.00 | | 552 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 896.00 | 333 771.00 | | 379 896.00 |
EA Autres dettes | 9 514.00 | 19 239.00 | | 9 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 149.00 | 102 740.00 | | 227 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 099.00 | 1 347 420.00 | | 1 695 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 948.00 | 2 122 229.00 | | 2 678 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 779.00 | 1 187 407.00 | | 1 335 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 471.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
FG Production vendue services | 4 125 056.00 | | 4 125 056.00 | 4 125 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 486.00 | | 4 181 486.00 | 4 181 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 187 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 620.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | 74 867.00 | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 74 867.00 | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 2 360.00 | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 347.00 | 62 014.00 | | 69 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 616.00 | 64 374.00 | | 72 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | 10 493.00 | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 605.00 | -2 770.00 | | 62 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 091.00 | 3 376 764.00 | | 4 259 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 051.00 | 3 302 958.00 | | 4 050 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 040.00 | 73 806.00 | | 209 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 294.00 | | 368 651.00 | 1 485 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908.00 | 15 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 458.00 | 1 725 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 550.00 | 1 702 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 877.00 | | 367 743.00 | 1 461 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 324.00 | | 908.00 | 15 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 420.00 | 143 620.00 | 58 204.00 | 729 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 949.00 | 143 620.00 | 58 204.00 | 728 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 036.00 | 552 036.00 | | 552 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 149.00 | 227 149.00 | | 227 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 110.00 | 1 077 110.00 | | 1 077 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 872.00 | 160 520.00 | 288 084.00 | 504 872.00 |
VI Groupe et associés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 600.00 | | | 329 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 239.00 | | | 159 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 243.00 | 1 267 243.00 | | 1 267 243.00 |
VW T.V.A. | 187 111.00 | 187 111.00 | | 187 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 131.00 | 1 335 779.00 | 288 084.00 | 1 680 131.00 |